2025년 상반기 복기

국내주식

개인적으로 계엄 사태 이후에 상당히 저평가로 내려왔을때 유의미한 비중으로 코스피 지수를 매수했었는데

생각보다 탄핵 절차가 길어지면서 불확실성에 오래 노출되어서 그만큼의 기회비용이 사라진 것도 사실이지만 이것보다 확실하다고 느낀 투자는 많이 없었음

과거 박근혜 정부의 탄핵 이후에 코스피가 외국인에 의해 어떻게 움직였는지 케이스를 스터디했다면 외국인 입장에서 한국 정계의 불확실성이 무엇인지 명확하게 확인할 기회가 있다고 생각하는데

명백한 기회를 두고도 시도하는 사람은 드물었음, 왜?

굉장히 중요한 지점은 한국에 사는 입장으로 정치적인 견해와 편향이 투자하는데 영향을 미칠 수 밖에 없음 사변적인 영역에서의 정책이 옳고 그름을 떠나서

담백하게 정치적 편견 없이 이 키워드들을 체크했다면 상당한 코스피 투자 근거가 되지만 한국의 정치적 양극화로 인해 상당히 많은 개인들이 코스피 인버스에 투자하는 오판을 내렸고 헐값에 주식을 파는 것을 쉽게 살 수 있었음

그리고 그것은 그대로 내 통장에 들어갔음

타인의 정치적 편향은 내 수익 기회가 된다는 사실은 앞으로 정치적 양극화 시점에서 엣지 확보의 중요한 근거가 될 듯함

방산 : 현대로템

조선 : HD현대조선해양, 삼성중공업

이제 현대로템은 수익률 300%에 가까워지고 있고, 조선주들도 두배를 좀 넘으면서 무난하게 렐리를 진행하고 있음

현재도 보유중이고 전체적인 아이디어가 깨지지 않는 이상 보유

개인적으로 이 3종목은 미국에 대한 메크로 공부가 많이 도움이 되었는데 지식한방으로 유명한 박종훈 기자님이 쓰신 《트럼프 2.0》을 바로 사서 읽은게 조선주 매수에 굉장한 도움이 되었음

대만을 둔 미국과 중국의 전쟁을 조명하면서 해전에 대한 챕터가 있었는데

중국의 빠른 조선 생산량과 ...