Valc 중엔 진짜 공부가 부족한 내가 찾기 어려운 기업들이 종종 나온다.

코카콜라 (KO) 긍정 요인: 글로벌 브랜드 파워, 소비재 안정성, 국제 실적 안정화 리스크: 터키 독점 조사, 미국 내 건강 관련 규제 강화, 원자재(캔, 플라스틱) 가격 변동 투자의견은 여전히 견조한편. 그냥 유지해도 될것같다. 컨스틸레이션 브랜즈 (STZ) 아픈 손가락 1번인 종목이다. 버핏의 최근 구매 종목을 믿고사는건 10%이상 떨어졌을떄만 사야겠다 진짜로... 포인트요약실적 & 가이던스4분기 호실적에도 불구하고 관세로 인해 2026년 가이던스 하향 소비자 리스크이민 정책 강경화로 히스패닉 지출 감소 영향 사업 구조조정저가 와인 매각 → 고부가 브랜드 집중 애널리스트 시각자사주 매입+목표가 상향, 긍정적운영 리스크DEI 정책 축소로 인한 평판 이슈 가능성 옥시(OXY) 항목내용긍정 요인중동 리스크로 인한 유가 급등 → OXY 주가 단기 랠리 실적 ...

지난 03.10. S&P는 고점대비 10%이상 떨어진상태이다. 요인은 트럼프 리스크(공식발언으로 트럼프 풋은 없다. 라고... 강하게 나오고있다) 미국 예산안 승인직전 민주당이 예산안을 훼방놓을것에 대한 불안감. 곧(03.14) 블랙아웃 시기가 도래하고 이러면 4월까지 정부 소식이 없는 상태로 유지되기 때문에 직전에 예산안이 적정하게 통과되지 않을 가능성이 있어서 시장에 불안감이 팽배해 있는 상태 그간 시장을 주도해온 테크섹터의 AI 성장에 대한 불안감이 강해짐. 딥시크 등의 경쟁자의 등장으로 불확실성이 강해짐. 또한 AI는 아직까지 눈에 띌만한 매출실적이 나온 사례가 드물었다. 이로인해서 그간 시장에 큰영향력을 끼치던 엔비디아, 마소 뿐만아니라, 유틸리티 섹터의 컨스틸레이션 에너지 또한 엄청난 하락을 겪었다. 예전에 배운대로 계절성이 강한시기다. 처음 배울땐 이시기가 계절성이 강하다는것에 대해 대체 무슨 무당같은 말인가? 했더니 확실히 뉴스를 매일 매일 들어보면 2월부터는 시기적으로 국가의 정책전환점이거나, 미국 국민들이 세금을 내야하는 시기라던가, 대규모 투자기관의 리밸런싱이 잦은 시기인지라 이것저것 이유들이 겹쳐지면서 리스크가 강해지는 주기라고 보는 것 같다. 굳이 뭘 사고 팔고 하려고 고민하기 보다 포트폴리오를 점검할 시기인듯하다.

최근 거장 공통보유종목을 보다가 급락하는 기업들이 있으면 주워서 장투하려고 생각중인데 오늘 봤던 기업중에 NU holdings가 하락세를 맞이하고 있는걸 확인했다. NU holdings는 근몇년사이 많은 상승세가 있었던 남미 온라인 뱅킹기업이다. 남미시장에 상당한 점유율이 있고, 남미처럼 미개척시장 안에서도 시장점유율 또한 괜찮은 추세로 상승중이다. 다만 주말간에 있던 뉴스로 폭탄맞은거처럼 급락상태이다. 하락의 주 원인은 지난 11.29일 있었던 브라질의 소득세 개정안. (https://www.reuters.com/markets/brazils-haddad-make-tv-address-markets-eye-spending-cuts-2024-11-27/) 투자자들의 신뢰를 얻지 못하고 있는 정책으로, 이로 인해 브라질 전체 자산가치가 내려앉는 결과로 이어지고 있다고 한다. 헤알화 가치의 하락으로 인한 하락장이 장기적으로 온라인 뱅킹 사업이나 해당 기업의 투자사업 전반에 문제를 일으킬 수 있을까? 재무차트는 생각보다 괜찮아보이는데... 거장들의 진입각은 8.7달러 였다. 그들의 어깨까지 떨어질지 아니면 최소 그 가격까지는 하락할지 모르겠지만 추세가 매도로 변화했으니 당장은 지켜보는게 맞는거같다. 잘 지켜보다 매입가격이 적정선에 달할때 구입해서 몇년 지켜볼만하다고 생각한다.