LLY의 정부정책 리스크를 클로드로 돌려보았다.

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최근 관세이슈와 더불어 급격한 폭락이 있었고 오늘 뜬금없이 관세를 유예하겠다는 발표와 함께 억눌렸던 투자자들의 투심이 폭발하듯이 튀어올랐다. 그런데 경제뉴스를 보던 중 뜬금 궁금한게 있어서 이부분에 대해서 공부하려고 정리해보았다. 요약 = 위안화 절하와 타국의 미국채매도 -> 미국채금리 상승 -> 미국 기준금리 인하 어려움 -> 달러강세/ 금리인하 불가능으로 트럼프 정책추진력 하락 위안화 절하와 미국채의 영향 트럼프의 관세유예는 마진콜 이야기까지 나온 급격한 미금융시장 주가 하락과 미국채의 변동성문제에 대한 대처라고 이야기한다. 실제로 트럼프는 관세유예에 대한 이야기를 하며 국채시장을 의식하는 뉘앙스의 발언들을 하고 있었다. 여기서 내가 궁금해진 점은 사실 트럼프의 대응이 아닌, 몇일간 관세에대한 중국정부의 대응이었다. 중국정부는 관세정책으로 미 금융시장이 혼란에 빠진 후 역관세를 내세우고 협상을 할 생각이 없다며 위안화 절화를 시작했다. 표면적인 이유로 본다면 미국의 관세가 유지되어도, 위안화가 평가절하 상태이니 중국제품의 가격경쟁령이 떨어져서 오는 충격을 대비한다고 생각할 수 있다. (실제로 아직까지 중국 시장은 내적으로 불안정하기에, 외부의 수출길이 막히기 시작하면 급격하게 무너질 가능성이 있다는 분석들이 그간 많았다. 가격경쟁력이 절실하다.) ...

관세 폭팔 이후 나스닥과 S&P가 엄청난 속도로 하락중이다. 밈으로 가끔 보는 '지옥을 보여주겠다' 라는 파월 짤방이 현실이 된거같은 느낌의 폭락이다. 각 국가가 협상이 아닌 역관세 대응을 통해 대처하는 것을 봐도 현 시장이 얼마나 불안정한지, 느낄수있다. CEG를 샀던 내 판단은 그 후 일주일 내에 매도했다면 이득이었지만 결국 실패로 돌아갔다. 홀딩중이던 다른 주식들도 좋지 못한 상태다. 앞으로 어떤 일이 벌어질지 감히 예측이 어려울정도다. 작년의 블랙먼데이는 애들 장난인거같은 수준의 하락.. 이것은 심지어 그당시와는 달리 관세라는 명확한 이유가 있다. 매수해둔 주식들이 망할 회사가 아닌것도 알고, 시간이 내 편이라는 것도 잘 알지만, 역시 이정도로 빠르게 주저앉는걸 보니 다른사람처럼 약간 스트레스가 오긴 한다. 단기 고통이 장기가 될지, 모르겠지만 적어도 확실한것 하나는 기다림이 필요한 시기라는 것이다. 공부하고 쉬고 기회를 도모하자.

지난주에 20주가량 재매입하였다. 매입하게 된 의식의 흐름은 아래와 같다. 최근 AI에 대한 투자 흐름이 다소 내려앉아서 주가가 강하게 조정이 온 상태 그러나 반도체와는 달리 미국은 지속적인 전력난이 유지되는 상태. 전력 수요는 AI가 더해져서 심하게 강해진거지 원래도 부족헀음. 이건 AI흐름과 별개로 유지될 수 밖에 없는 흐름. AI 또한 산업추세기 떄문에 유지될 것으로 생각. 이에 재무제표를 통해 보아도 매년마다 성장세가 확실하게 긍정적인 상태로 보임. 차트를 보아도 2024년 초 이후에 이정도로 내려앉은 경우가 없었음. 현주가가 박스권에서 오르락 내리락 하는 지점인것 까지는 확인할 수 있었음. 유일한 걱정이라면 추세의 변동이다. 4월 2일까지 관세 관련한 사항에서 별 일이 없다면 그전에 대충 추세를 보고 결정할 수 있겠지만 트럼프의 입이 걱정이다.

Valley의 개요에 따르면.. Williams Companies, Inc.는 에너지 회사입니다. 이 회사의 부문에는 송전 및 멕시코만, 북동부 G&P, 서부, 가스 및 NGL 마케팅 서비스가 포함됩니다. 송전 및 멕시코만 부문은 주 간 천연가스 파이프라인, 트랜스코 및 노스웨스트 파이프라인과 걸프 연안 지역의 천연가스 채집 및 처리, 원유 생산 취급 및 운송 자산으로 구성됩니다. 북동부 G&P 부문은 마르셀러스 셰일 지역과 오하이오 동부 유티카 셰일 지역의 미드스트림 채집, 처리 및 분별 사업으로 구성됩니다. 서부 부문은 콜로라도와 와이오밍의 록키 마운틴 지역, 텍사스 중북부의 바넷 셰일 지역, 텍사스 남부의 이글 포드 셰일 지역, 헤인즈빌 셰일 지역, 미드 컨티넨트 지역의 가스 채집, 처리 및 처리 운영으로 구성됩니다. 가스 및 NGL 마케팅 서비스 부문에는 천연가스 액체(NGL) 및 천연가스 마케팅 서비스가 ...