25년 투자 포트폴리오(임시)

대전제

1.1 미국이 패권 유지를 위해 AI, 군사력에 힘을 쏟을 것

1.2 리쇼어링하는 동안에는 금리 3.5~4.5% 유지,
끝날때쯤 되면 금리 인하(수출시작해야 됨) - 아직 먼 미래

1.3 참고 지표
- 생산성
- 금리
- 포워드 EPS의 증가율 (기업의 투자 속도)
- 대출 증가율
-

주식(75%)

2.1 미국 (55%)
: 25년 빅테크, 데이터 제공업체, 에너지 업체 위주로 담을 예정
# 도람뿌가 규제풀면서 현금많은 빅테크들의 투자 확대 유도
# AI산업의 수직계열화(이건 좀 많이 먼듯)
# 빅테크가 돈쓰는 기간이 되지 않을까 해서 빅테크보다 수혜를 받을 수 있을거라고 예상되는 산업에 투자비중 높일예정

1) 빅테크(10%)
: 이놈들은 가격만 착하면...