어느덧 월드컵이 다음달로 다가와서 수혜를 받을 기업들 중 투자종목을 찾아봤습니다.

예전에 Valley에서 분석글을 보고 관심종목에 저장해둔 소형주 종목이기도 합니다. (링크첨부)

매수의견 : GAMB

긍정요인

- 26.1Q 실적 턴어라운드 확률이 50%이상으로 생각 (25년도에 회사 인수비용 및 기존 자산 일회성 상각비용으로 -순익)

- 인수 회사인 Opticodds가 Kalshi의 스포츠데이터 Marketmaking 파트너-> 예측시장 수혜. 정확한 계약내용은 확인안됨(고정구독료 or 데이터 호출 비례)

- 위 데이터 서비스 매출 증가와 월드컵 효과 시너지 발생 예상

- 스포츠베팅/예측시장 규제 완화

위험요인

- 기존 사업 축소(afiiliate)폭 확대

- 대형 경쟁 기업들 존재

- Swish Analytics가 제기한 데이터 무단도용 소송 진행중이나 합의금으로 마무리될 것으로 예상

- 과도한 차입금 비중으로 여러 악재 동시발생 시 주가 희석 우려