"언제나 새로운 포지션에 진입할 때는 전체적인 포트폴리오 관점을 고려"

월가아재님의 글에서 위의 문구를 접하고 투자 계획 다시 설정(다시 생각)함.

1. 나의 새로운 투자 포지션은?

   "국내 시장(KOSPI & KOSDAQ) 상승"
   모든 악재가 나온 상황. (더 이상 떨어질 것도 없다. 시장은 회귀...)

   정치적 불확실성이 사라지는 국면에서 시장은 추가 하락은 없을 것이라는 가정

   
   

2. 시장(지수)가 상승한다면 어떤 산업(기업)이 오를 것인가?

   ✔️ 2025년 실적(펀더멘탈) 상승하는 산업군

   "조선" : 고가 수주 물량의 실적 반영 구간 진입
   ✔️ 2025년 실적은 불확실하지만 지수에 큰 부분을 가지는 부분
   "반도체" : 더 이상 떨어질 부분도 없음. 지수가 올라간다고 했을 때, 시가 총액 1,2위 기업의 상승 없이는 힘듦.
   
   

3. 시장이 바닥이라고 판단한 참여자들은 무엇을 사고 싶을까?
   ✔️ "조선" & "바이오" : 증권사 레포트의 2025년 전망 유망 섹터의 공통 분모
   
   

4. 나의 포지션이 틀렸다면?

   시장의 하락 -> 안전자산 상승
   원자재에 대한 공부가 안된 상태에서 원자재의 접근은 X
   안전자산(금)에 대한 접근 vs. 가상화폐에 대한 접근
   (가상화폐 투자를 하지 않은 상태에서 흐름을 파악할 수 없기 때문에 가상화폐 투자 결정)
   가상화폐를 투자한다면 어떻게?
   아무것도 모르지만... 비트코인이 자산의 개념으로 커진다면... 금/은의 관계처럼 은(이더리움)도 상승할 것이라는 가정으로 투자
   
   

5. 결론
   💡 조선(60) : 바이오(10) : 반도체(10) : 이더리움(10)
   ✔️ 조선 : Sector 투자(ETF) 60 : 개별기업 40
   ✔️ 바이오 : 개별기업 100
   ✔️ 반도체 : 개별기업(삼성전자 & 하이닉스) 100