11월 2주차(11/10~11/14) 매매 일지 및 포트폴리오

Silvermirror
2025.11.16조회수 32회

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1. 주간 매매 내역
1) 11/13 CEG 매도(+4.99%, +$16.13) : 최근 META를 주로 한 빅테크들의 JV를 통한 자금조달 및 채권 발행에 따른 AI 투자가 늘어남에 따라 빅테크 및 AI 버블(또는 과열) 뉴스가 지속적으로 나올 것으로 예상, 데이터 센터 건설이 단기간에 이루어지는 것이 아니므로 채권을 포함한 자금 조달 비용이 빅테크의 이익을 상쇄할 것으로 판단중이며(이 경우 추가 수주의 가능성이 하락) 전력설비주도 최근 AI 및 빅테크와 커플링 되는 추세에 따라 일괄 매도(차트 추세도 좋지 않다고 판단) 다만 해당 섹터가 장기적으로는 중요한 섹터이므로 퇴직 연금에서 해당 섹터를 적립식으로 매수하고 있음에 따라 중복 투자 방지 효과도 있음
+오라클과 MS의 cds 프리미엄이 상승중
2) 11/13 VEEV 매도(+4.44%, +$12.51) : 특급 하락장 때 포트폴리오 ...