[주간 복기] 기간: 3/16~3/20

: “좋은 종목 찾기”보다 “매크로를 버틸 주식을 홀딩"해야 했던 주

매크로

핵심 변수: 유가 급등, FOMC 매파적 동결, 원달러 1,500원 압박.​

해석: 인플레 우려 재점화. 위험자산 불리한 환경 조성

반증 조건: 유가 안정 + 미국 선거 관련

판단

맞은 판단: AI 관련 주를 잘 보고, 이미 현금흐름이 좋고 실적 좋은 AI 주 홀딩하는 것.

틀린 판단: 리스크를 조금 더 빨리 줄이지 않은 것

놓친 판단: FOMC를 숫자 자체가 아니라, "시장의 해석"을 더 봤어야 함.

베스트 해석: “시장은 약했지만 AI 관련 인프라 주 상대 강도 존재.”

결과 : 약 익절 중이며 샀던 주식 홀딩 중

개선

1/ VIX 필수로 더 볼 것

2/ 현금 비중 일정 유지

"지피지기 백전불태"를 이렇게 적용하면 된다

: 나를 알고, 시장을 알면, 100번 트레이딩 해도 위태롭지 않다"