주가는 하락하지만 팔란티어가 괜찮다고 생각하는 이유

https://youtu.be/UaidkUXuZMw?si=qomHRQVYv3VJg9kl

최근 부동산에만 관심이 많았던 저는 투자금을 모두 집에 끌어다 쓴 이후

주식에 관심을 갖게 됐고, Valley ai에 들어오게 됐습니다.

최근에 관심이 가는 주식은 단연 "팔란티어"입니다.

• 일단 가격 자체가 많이 상승한 2025년 가장 핫했던 주식이기도 하고

• 다양한 주식 유튜버들(특히 테크를 다루는) 사이에서는 많이 회자된 기업이기도 하고,

• 피터 틸에 대한 칭찬들이 쏟아지면서 관심을 가지게 된 것 같습니다

그래서 작은 돈으로 익스포져를 좀 크게 가져가고 싶어서 2X로 투자를 했는데,

최근 Ai에 따른 소프트산업 붕괴 가능성, ICE에 대한 비선호로 인한 간접적인 선호도 하락 등 요인이 겹치면서

급감을 하고 있는 것 같습니다.

하지만 저는 팔란티어가 경제적 혜자를 구축하고 있다는 느낌을 많이 받습니다.

• 우선, 최근 2025 Q4 IR를 보면 상업부문의 비중이 높아지고 있는데 이는 "시장의 선택"을 받는 것 같습니다.

• 매출 성장률이 50%가 넘는다는게 비현실적이라는 생각입니다.

• 거기에 이익률까지 높으니 rule of 127을 달성하는 것이지 않나 싶습니다.

• 즉, 매출도 높고 이익도 높지만 주가는 떨어지는 상식에 맞지 않는 일이 벌어지고 있으니 싸다고 생각합니다

테크피드님이 잘 정리해주셨지만

이제는 "해외"로의 성장을 주목해야할 것 같습니다.

다만, 소프트웨어로서 한계는 역시 해외 확장 어려움인 것 같습니다.

이 부분이 매출 증대와 주가 상승을 결정하는 요소가 될 것이라고 생각합니다.