딥시크 사태?에 대한 개인 생각과 포토폴리오 변화

주말사이에 중국 AI 스타트업 딥시크의 영향으로 1/27 월요일 프리장부터 미국 기술주들이 폭락함.

나스닥은 3%, 필라델피아반도체 지수는 9%, 현재 AI 분야에 가장 큰 수혜를 입은 엔비디아는 17%가 각각 폭락.

이전까지 미증시 조정에서 침체론을 개인적으로 생각해서 나스닥숏과 필라델피아 반도체 지수 숏, 미국 장기채(엔화) 기본 포지션으로 가지고 있었음.

나에게는 큰 행운이 찾아 왔지만 내가 생각한 근거와 거리가 멀고 시장에 더 큰 변동성이 생길 확률이 증가 했다고 생각하여 포지션의 사이즈를 반이상 익절하여 현금화 후 관망 예정.

미국 빅테크들의 capex에 대한 우려가 커질 거라 보이고 효율에 대해 의문을 가질거라 보여진다.

어제 장기채의 상승은 미국 증시 폭락에 의해 안전자산인 채권으로 돈이 흐른 영향이 보여, 다시 시장이 안정화 되면 기존 금리로 되돌아갈 가능성이 있어보임. 장기채 포지션은 유지 예정.

이번 사태와 이번주 기술주들의 컨퍼런스 그리고 트럼프 취임 후 첫 fomc에 의해 변동성이 다른 주들보다 커 보여 50% 이상의 현금 보유를 할 예정.

이번 사태가 미국 빅테크들과 칩메이커들의 펀더멘털에 영향이 미칠지는 조금 더 지켜보고 판단할 예정