극심한 변동성의 시장…

일단 어제 급반등으로 인해 자산을 처분하고 한발짝 떨어져 시장을 바라보는데 오늘은 극심하게 폭락중이네요..

최근 극심한 스트레스가 오히려 행운을 가져다 준 느낌이고 계속 많은 비율이 주식시장에 노출되었으면 불면증 걸렸을거 같네요.

이런 시장을 온전히 경험한것이 나중에 큰 도움이 되겠지만 차트랑 시장을 보느라 낭비되는 시간도 정말 많아지는 느낌입니다.

현재 채권에 5% 미만 오늘 1% 정도 나스닥 롱을 담았지만 관세 발표 이후 채권이랑 지수가 동시에 하락하네요.

채권을 담은 이유는 갑작스러운 금리 상승이 베이시스 트레이더들의 마진콜에 의한 일시적인 수급이라면 다시 회귀할거라는 생각과 침체 우려에 안전자산 선호가 증가 할거라 생각했기 때문이었습니다. 그러나 관세 발표 이후 금리가 계속 상승하는 추세네요. 발표 이전에는 관세-> 경제침체 우려의 관점이었는데 다시 스태그플레이션으로 옮겨간거 같습니다. 시장의 내러티브를 다시 생각해 보면서 채권 포지션에 대해 다시 생각해 봐야겠네요.

최근 어제를 제외하고 많은 손실을 입어 더 안전하게 가거나 더 확실한 기회에만 배팅을 하는 것으로 해야 겠습니다.. 손실 복구 욕구로 인한 무리한 배팅이 손실을 눈덩이 처럼 불어나게 했네요. 심리적으로도 더 성장하는 이번 장이 되었으면 합니다...