이효석아카데미 6월 투자 전략 Live 요약

6월 일정

• 1) 대선: 이재명 대통령 당선

  • 상법 개정 기대감 -> 지주사 주가 상승(6/4 기준 두산, 한화, CJ 등 상승) / 차익 실현으로 인한 주가 하락 시 매수 기회였으나 기회 없었음

• 2) 인바운드: 미용기기, 면세(요즘은 올리브영에서 더), 카지노

  • 7월 중 중국인 무비자 입국 가능 기대

• 3) G7 정상회담(6/16), NATO(6/24)

  • 관세 협상: 중국 -> 유럽 -> 일본 -> 한국 순서로 기대

  • ex) 멕시코 주가 사상 최고치... 한국도?

  • NATO 국방비 상승 기대

• 4) MSCI 선진지수 편입 여부

  • 6월 중 결정 예정

  • 멕시코 주가가 좋은 이유 = 환율 안정으로 외국인 매수

  • 홍콩의 규모 큰 헤지펀드가 우리나라에 들어온다는 소문

• 5) 테슬라 로보택시

  • 이번엔 분위기가 좀 다르다...

• 6) 기타 - 현대로템 폴란드 수출 / BTS 복귀 등...

섹터별 고민

• 1) 조선, 방산: Go? Stop?

  • 최근 조정은 반도체 및 2차전지 매수에 따른 자금 이동

    • 2차전지... 1년 뒤는 괜찮지 않아...? + 바닥이지 않아...?

    • 개인적으로는 아직 잘 모르겠다.

      • BYD 가격 할인 ...