데이빗 테퍼 중국 주식 올인

데이빗 테퍼는 중국의 부양책에 대해 놀라며 중국 주식에 집중 투자할 것을 밝혔음.

-연준은 완화를 할 만한 여지를 많이 남겨둠.

-금리 인하를 하면서 중국도 경기를 부양할 수 있게 됨.

-중국에 대한 투자가 늘면서 위안화 강세가 나타나면 중국 정부는 중국 기업들의 적극적인 자사주 매입을 요구할 것.

-이러한 부양책은 중국 내부에서 나타나는 것이므로 미중 갈등과 같은 외부적인 요인은 리스크가 되지 못함.

-시진핑이 갑자기 말을 바꿔 정책을 변경할 가능성은 적음.

-최근 중국 시장이 많이 오르긴 했지만 당분간 상승세 지속될 것.

-중국 다음으로는 일본 주식이 좋을 것임.

-엔비디아 25년까지 좋을 것 다만 그 이후부터는 수요를 견인할 새로운 ai모델들이 나와야 함. 당분간은 유동성이 많아 괜찮겠지만

멀티플이 너무 높음.

-미국 주식 중에는 레저 관련주(wynn,lvs 등)가 중국 수혜를 받아 좋을 것. AI관련 에너지 주식도 염두해야 함.(원전으로만 부족하기 때문에 천연가스 쪽도 좋을 것.)

-비트코인은 디지털 금. 소량 매수