현재 포지션

하이닉스 40%

미달러 60%

금요일 연준의장의 완화발언으로 S금리인하 기대감이 70%로 높아졌으며, 구글의 귀환으로 TPU중심으로 시장 이동이 발생하면서 재상승을 시작했지만 계속 매수 참다보니 손이 나가지 않았다. (SOXL -8%로 금일까지 들고 있었다면 누적 수익률 24% 가 예상)

25일 마이클 버리의 팟캐스트가 시장의 근심으로 남아있을것 같아 발빠르게 단테님이 유튜브 올려주셨는데, GPU공급 과잉에 대한 내용이었다. 그 비교는 광케이블 회사를 대입한 것이었다. 아직 용도가 정해지지 않았기 때문이다. 그래서 섣불리 과거의 광케이블과 비교하는 것이 적절하지 않다고 본다.

그러나 필자의 작은 아버지께서 과거에 광케이블 산업을 하셨다가 IMF와 IT 버블로 파국을 맞이 하셨다. 한번 사업이 기울기 시작하면 계속 기우는 경향이 있다. 버블 의혹이 사라지지 않은 지금 네오클라우드, 엔비디아, 구글경쟁업체 는 피하는게 좋을 것 같다.