3.11-12. 매매일지

3. 11. - 12. 새벽 매매

1. 선물

   • 엔화

     • 유지, 매매 근거 계속 유지 중

     • 3월물이라 4월물로 롤오버를 할텐데, 롤오버를 하면서 텀을 두고 잠시 쉬었다가 갈 것도 생각 중 이에 대한 근거는 BOJ의 최대 목적 중 하나인 "너무 자극적이지 않은 금리인상"에 있다고 생각한다. 현재 일본은 금리 인상기조를 유지하고 있고, 인플레가 계속 상승 중 이다. 그래서 금리인상을 안할 수는 없지만, 문제는 금리인상이 가팔라지게되면 발생하는 많은 부작용들이 있기에(부채이자), 일본정부는 국채를 대량으로 매입해서 금리기조를 조절할 것이다. 이렇게 되면 급격한 엔 상승이 나오기 어렵다. 자세한 내용은 이와같은 내용을 잘 정리해주신 존경하는 메르님 블로그에서. 오늘 cpi발표때 엔화가 폭등해주기를 바라며. 폭등 시 오늘 털고 다음 월물 것을 쉬어갈 때 사야겠다.

   • 항생테크

     • 진입 근거였던 sell the news가 이번에는 작용하지 않아서 손절(진입 근거 소멸).

   • 마이크로 나스닥 숏 2개(1개는 장중 짧게 먹음)

     • 어제 진입한 테슬라 4월물 콜옵션 5계약에 대한 헷징

     • 중기적으로 보면 손익비가 매우 나쁜 매매긴 하지만, 우선 오늘 cpi까지는 가져가 보려고 함. 위로 튈지 아래로 튈지 전혀 예상이 안감. 개인적으로 코에걸면 코걸이 귀에걸면 귀걸이식 해석이 나올 듯 하여 상방 하방 가능성이 50:50 정도라고 생각. 시장참여자들이 어떻게 받아들일지 지켜볼 필요가 있을 것 같음.

2. 주식

   • ASTS 100, PL 450, OKLO49, RKLB 65, CONL 30

   • 유지 중

3. 옵션

   • 테슬라 콜옵션 1계약에 추가 5계약 진입

전반적인 평가

• 기존 예상했던 나스닥 기준 18500까지는 안 갈 수도 있다고 생각이 든다. 스멀스멀 저가 매수세가 점점 회복되는 것이 보인다. 그런데 이건 내 생각일 뿐 이런 가파른 하락도 애시당초 예상을 못했다. 어떻게 될지 예측은 못하지만 대응은 잘 해봐야겠다.