3월 매매 계획

[1] 주식

1) 국장

• 현 보유 포지션 : 코스피 숏 + 엔터주

• 비중 : 매우 소액

• 계획 : 원화 약세가 예상되는 바, 현재 높은 익스포저를 가져가고 있는 달러를 환전하여 원화 비중을 늘릴 계획은 없음. 현 포지션을 유지하되, 코스피가 2500 아래로 재차 하락하게 되면 숏은 청산하고 방산, 엔터, 뷰티, 반도체 관련주를 지켜볼 예정

  
  

2) 미국

• 3개 종목을 제외하고 지난 주 1차 소량 진입한 테크주들 포함하여 모두 물려 있지만, 손실 폭이 크지는 않은 상황

• 관세 발언으로 인한 패닉셀의 영향이 큰 듯함. 현재 VIX 지수가 20 상단에 위치한 걸로 보아 현 포지션 및 비중을 그대로 유지하며 관망하기로 결정.

[2] 유가

68불을 깨고 67불 라인을 테스트하려 하는듯 함. 선물 포지션을 잡기에는 상당히 애매한 자리가 되어 버림. 건들지 않되, 67불을 뚫고 하락한다면 에너지 섹터를 매수하겠다는 계획은 유지.

[3] 금&은

금의 경우, 2850불 기준으로 다시 상승세를 이어감. 최근 Valley 칼럼을 보면 상승 쪽에 조금 더 무게를 두고 있었음. KRX 금현물을 어느 정도 비중으로 보유 중이기에 관망하면서 금리 + 인플레이션 기조를 확인하기로 함.

실버는 현재 선물 롱포지션 보유 중. 좀 더 길게 가져갈 계획이지만 조만간 추가 리서치를 하여 대응할 예정.

[4] 엔화

달러 약세 기조가 예상되는 바, 현재 엔화 선물 롱포지션 보유 중. 가장 길게 유지할 포지션이며 눌림을 줄 때마다 추가 매수 계획 예정.