복기와 오답노트 그리고 변명

오늘은 최근 단기적인 트레이딩에 대한 글입니다.

최근의 매매 성과가 그리 좋지 않은 요즘이네요.

중기로 들고가는 계좌랑 짧게 사고 파는 계좌를 나눠서 운용하는데 짧게 사고 파는 계좌의 최근 성과가 저조합니다... ㅋㅋㅋ

아닌거 같다 싶으면 바로 짜르고 나왔기에 액수로 따지면 충분히 감당할 수 있는 손해를 봤지만(시드의 1% 내?)

제가 예측한 방향성이 계속 맞아 떨어지지 않는다는 생각에 복기를 해 볼 필요를 느꼈습니다.

1. 시간 지평이 짧은 거래의 수익 / 손실은 어느정도 주기를 가진다.

   짧은 투자 경력이지만 (2.5년정도) 그동안의 트레이딩 내역을 보면 수익을 보는 기간과 손실을 보는 기간이 명확하게 구분되는 것을 보았습니다. (이는 투자 대상이 시장에 대한 베타가 존재해 그렇지 않나 싶긴 합니다.)

   1. 베팅은 심리에 흔들리지 않고 일정하게 가져간다.

      베팅이 심리에 따라 흔들린다면,

      수익 -> 자신감이 생김 -> 베팅 금액을 늘림 -> 손실 -> 자신감을 잃음 -> 베팅 금액을 낮춤 -> 수익

      이런 투자 주기를 가지게 될 것이기에 벌 땐 조금 벌고, 잃을 땐 많이 잃게 되는 비대칭적 수익 구조가 발생합니다.

      
      

      해당 부분은 투자를 시작한지 얼마 안되어서 큰 손실을 보고 깨달아 그래도 잘 실천하고 있는 것 같습니다.

      조금 더 가다듬을 것을 찾기 위해 포커나 블랙잭 게임들의 베팅 전략을 조금 살펴볼 예정입니다.

      
      

   2. 수익은 길게 손실은 짧게

      어떤 아이디어를 가지고 진입을 했더라도 저는 조금이라도 시장이 제 생각대로 가지 않는다 싶으면 바로 트레이딩을 중단하고 나옵니다. (이것도 투자 초반 국장에서 손절 ...