보유 종목과 AI에 관한 이야기(PGY, 그래서 돈은 어떻게 벌건데?)

11월 11일 기준으로 들고있는 개별주들인데 제가 가장 큰 비중으로 들고있는 QQQ보다 수익률이 좋습니다...

운이 좋게도 마소를 제외한 대부분의 종목들은 트럼프 당선에 좋은 영향을 받는것도 있는 것 같고....

트럼프 / 해리스 베팅을 하지 않았다 생각했는데 결과적으로 트럼프에게 수혜를 좀 받은거 같은 신기한 상황이네요 ㅋㅋㅋㅋ

강달러도 수익에 큰 기여를 했네요

저저번 글에서 제 포트폴리오를 공유드리면서 PGY와 FLUT에 대한 글을 한번 작성해보겠다고 말씀드렸는데요

글을 수 없이 갈아엎는 와중에 주가는 이미 올라가버려 많이 아쉽습니다 ㅜㅜ 내가 오른다 헷제 실패

그럼에도 언젠가는 반드시 좋은 퀄리티의 PGY, FLUT의 분석글로 돌아올 것을 약속드리며 저의 현재 시황에 대한 생각을 적어보겠습니다.

1. 클라우드 서비스 빅테크의 부진, SW의 강세

   
   

   AI산업에 대한 관심이 반도체, 클라우드에서 소프트웨어로 점차 넘어가는 국면인 것 같습니다.

   'AI 좋은거 알겠어, 그래서 돈은 어떻게 벌건데?'라는 물음에 대한 답을 실적으로 제시하는 PLTR 등등의 AI를 이용한 SW기업으로 관심이 옮겨가는 것이 아닐까? 하는 생각이 있습니다.

   
   

2. 빅테크의 부진? 오히려 좋아

   
   

   6~7월의 빅테크 위주의 렐리에서 non-big tech, non-AI기업들은 소외되는 모습을 보여주었는데요

   이번 렐리는 Big tech의 높은 벨류에이션으로 인해 '실적'을 보여주는 중소형주들에게 기회가 있는 렐리가 아닌가 하는 생각이 있습니다.

   
   

3. 구글의 어닝서프, AI부문 클라우드 매출 증가가 시사하는 바?

   
   

   대부분 독자님들은 아시겠지만 구글은 3Q어닝에서 서프라이즈를 기록해 큰 폭의 주가 상승이 있었습니다.

   특...