트레이딩 아이디어 (은 매수)

현재 포지션 관련 리뷰. ECPG (미국 신용 추심 업체 주식) - 매크로와 상관없이 hold , 11월 8일 실적 발표 모니터링 후 비중 추가 여부 결정 미국 10년롱 2년숏 포지션 - 경기가 좋지만 그래도 인하 싸이클 + 미국 재정적자 우려로 어느정도 보유해도 될 것 같음. 요즘 흐름을 보면 이런식으로 흘러가는 듯 하다. 금리인하기대 후퇴(주로 노동시장 좋다는 지표) : 베어플랫, 금리인하기대상승: 불스팁, 재정적자 우려 부각: 베어스팁 10bp 언더로 가면 포지션을 더 쌓고 목표를 3~40bp로 두고 홀드. 엔화 롱 - 하방이 막혀있다는 계산(160)만 했고, 크게 고민하지 않긴 했음. 혹시나 지정학적 리스크 등으로 안전자산 수요 부각 되면 털고 나가는게 좋을것 같음, 펀더멘탈 분석이 부족하므로 크게 먹을생각말고 5% 정도 먹으면 터는걸로.. 원유선물 롱 & 정유주 & kweb - 일단 67~68은 셰일업체들 bep에 가까워지는 가격이라 침체 아니면 하방 막혀잇다 생각. 그리고 이란-이스라엘 갈등은 여기서 끝이 아니라고 생각함. 만약 공격을 한다면 대선전이라 생각하고, a. 이란 공격 x / or 해도 하는 시늉만-> 홀드...아마 지정학 프리미엄 해소로 좀 밀릴거라 생각됨. 펀더멘탈 보고 길게 홀드한다는 생각 b. 이란 유의미한 공격 -> 이 경우에는 이스라엘이 무조건 반격 한다고 생각. 지정학 리스크프리미엄이 어느정도 들어올듯. 75불 위에서 정유주 일부 축소, 선물 절반축소, 정유주 축소한건 kweb매수. wti 75불이면 중국수요가 유의미하게 살아나지 않는 한 펀더멘털상으로 적정 가격대에 들어온 것으로 보임. 구분을 굳이 해보면 정유주는 최소 25년 1분기를 보고 미국 셰일 공급 둔화와 중국 수요 상승에 대한 bet임. 그에 비해 선물은 지정학 갈등에 대한 bet. 따라서 선물을 일단 좀 더 크게 축소. 중국은 미국대선이전에 사는게 좋다고 생각이 듬.