조선주 투자 아이디어

조선주 투자 아이디어

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안태찬
2025.01.27조회수 17회

조선주 투자 아이디어 점검



굉장히 나이브한 정리

  1. 앞으로 Market Regime이 1970년대보다는 약한 Sticky Infation 시대가 올 수 있음

    1. 이때 자산군 중 원자재가 아웃 퍼폼

    2. 원자재, 운송 비용, 조선 발주 가격 등이 인상될 수 있음

      1. 추가로 해운주에도 주목해봐야 할 가능성

  2. 조선은 사이클 산업

    1. 2006년 수주 호황 이후 20년 주기로 다시 사이클

    2. 실적 좋고 향후 수주 꽉 차 있음



다만 이미 상승이 꽤 나온 상황...

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안태찬
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100세 시대, 죽을 때까지 꾸준하게