
엔화 선물 재매수 200 > 200 더 추매 예정
한국의 통화 정책 > 금리 낮추는 방향으로 진행
7월 스트레스 DSR 시행 > 주택담보대출자 부담 커짐 > 정부의 부담 경감 조치가 있지 않을까...
이재명 대통령 후보 당선이 유력 > 기본소득 등을 많이 주장해옴
추경을 통한 양적완화로 시중에 돈을 풀고, 국민 지갑으로 넣어줄 가능성이 높음
일본 엔화 가치 대비해서는 원화 가치가 장기적으로 떨어지지 않을까 예상
일본 중앙은행은 7월, 12월 재차 금리 인상 존재, 하지만 속도 조절 시사
USDKRW 환율은 예측이 어려움
트럼프: 원 절상, 달러 절하 기대함 > 마라리고 합의 얘기도 흘러나오는 중
이재명 당선 시: 통화 정책 금리 인하 방향, 재정정책 양적완화 방향 > 원 절하, 달러 절상
경상수지 흑자: 장기적인 시계열에서 볼때 감소하는 중
내국인 해외투자 + 연기금 해외투자: 장기적인 시계열에서 증가
국민들이 똑똑해짐 > 다양한 자산군에 투자하는 비중 높아짐
장기적 저성장
외국인 국내 투자: 예측하기 어려움
2025년 동향 기준 주식 투자는 감소했지만, 채권투자(85%가 국고채 투자)는 증가
한미간 기준금리 차 - swap rate > 0이므로 국고채 매입 비중 증가
클래시스 소액 매수
관망 예정
한국카본, 펄어비스, 메리츠금융, 실리콘투, 삼성전자 등을 주시하고 있음
원유 선물 인버스, 러셀 인버스 주목
한진칼 숏 주목
Coinbase, 두나무 지분 많이 가진 국내 회사도 주목
미국 장기채 전망
6월 부채 한도 협상 이후 TGA 잔고 채우기 위해서 채권 찍을 예정
4.5~4.7까지 다시 상승할 것 같음
그 이후 장기채 롱 포지션이 괜찮지 않을까...

