내 투자에 대한 생각 정리

최근 시황에 대한 생각을 정리해 보려고 합니다.

1. 금 - 지금 사서는 업사이드가 1~2% 정도인 느낌, 세계중앙은행들도 매입규모를 줄였고, 일반인 시장참여자들도 이미 많이 오른것을 인지하고 있어서 수요측면에서 전보다 덜한 느낌 포지션을 많이 정리했음

2. 채권 - 금에 넣어 놓았던 돈을 천천히 미국채권으로 옮기는중, 주택 건설 시장을 살리는 등 영향력있는 금리 조절을 위해서는 트럼프도 7-10 년물 채권 금리를 낮춰야 한다고 생각하기 때문에 10년물 천천히 비중 늘리는중

3. 엔화 - 한참 환전할때 비해 많이 올랐기 때문에 더이상 환전은 하지 않고 가지고 있는 엔화로 미국 채권 매집중 여기서 크게 더 먹을것은 없을 거같은 느낌. 일본정부와 미국정부는 한몸이기 때문에 엔화가 너무 업사이드로 가지 않도록 지속적으로 조절 할듯

4. 미국 주식 - 우려에 비해 실제 펀더맨탈은 그렇게 나빠지진 않은 듯 파월회장이 시장 참여자들 멘탈도 관리해주고 한동안은 괜찮을거같은데 큰 위기없이 금리가 내려간다면 장기적으로는 러셀2000이 좋을거 같고, 한달정도 본다면 SPY가 좋을거 같음

5. 한국 주식 - 레거시 반도체 쪽으로 요즘 외국인이 들어오는데 탄핵까지는 별거 안하고 지켜보는 것도 방법, 아무래도 정치적 불확실성이 가셔도 관세 영향에서 자유로울수는 없다. 조선쪽이 지속적으로 괜찮을 듯