한화솔루션 (with OCI홀딩스)

2025년을 끝으로 현재는 ValC가 사라지고 Insight가 생겼다. 처음이자 마지막으로 썼었던 한화솔루션 분석글.. 일상생활에서도 매뉴얼이나, 설명서 같은 것들은 귀찮아하며 생략하는 편인데 이번 ValC 글을 작성할 때도 그런 버릇이 나왔다.. 다른 Valley 유저들 글을 유심히 보면서 어떤 방식으로 글을 써 내려가는지 배웠어야 했는데 그냥 한 두 개 글만 보고서 작성하는 바람에 약간의 아쉬움이 남음..

아무튼, 지금 쓰는 이 글은 매매 일지와 동시에 복기하는 글이다. 일단 결론적으로 작년 1월에 신규 진입을 하며 야금야금 사 모았던 주식은 3분기 IR을 통해 전량 매도했다. 태양광 산업을 여전히 좋게 보고 있지만, 전량 매도하게 된 이유는 분석글에서도 강조했던 핵심, 카더스빌 공장 완공 여부 때문이다. 2026년이면 완공되고 가동될 줄 알았던 기대 재료가 완공 연기라는 발표를 통해 소멸됐기 때문이다. 그리고 이런 말 해도 될지 모르겠는데.. IR 발표 담당자가 싸가지가 없다. 2분기 IR 발표 때부터 발표 내용을 들으면 기분이 나쁘다. 과장해서 말하자면, 마치 우리 기업에 투자하지 말라는 것 같은 뉘앙스로 말을 하니 투자자로써 정내미가 털린다. 이렇게 적다보니 감정적인 영향도 없지 않아 있는 듯하다. 아무튼 그래서 그냥 전량 매도하게 됐다. 그래도 여전히 뷰는 좋게 보고 있기에 방산과, 지주사, 조선 등 한 바구니에 담은 ETF로 갈아타게 됐다. 이 내용에 대한 분석글도 Insight에 게시함.

AI 산업의 비약적인 성장으로 미국 전력 인프라는 이미 한계치에 도달했다. 미국 버클리 랩에 따르면 발전소의 전력망 연결 대기 기간은 2000년대 평균 2.3년에서 2024년 4.8년으로 두 배 이상 늘어났다. 전력이 시급한 빅테크 기업로선 건설에 5~10년이 소요되는 원전이나 가스 발전은 현실적인 대안이 되기 어렵다.

많은 사람들이 알다시피 현재 AI 산업의 개발에 있어 전력 에너지는 병목 현상으로 손꼽히고 ...