삼성전자가 4%, 하이닉스가 2% 넘게 상승하는데도, 코스피는 0.3% 상승. 삼성전자와 하이닉스가 포함된 반도체, 전기전자 섹터 외에는 거의 상승이 없고, 대형주만 상승.
같은 기간, 연기금 해외자산 환헤지 개시라는 뉴스가 터지면서 달러-원 환율은 급락. 원 약세가 멈추었지만 외국인 수급은 오로지 반도체 대형주로만 쏠린다...
정책 당국이 마련해 준 (일시적) 원 강세를 기회로 유동성이 가장 풍부하면서도 AI 내러티브와의 접점을 가진 종목으로 수급이 급격하게 몰린다 (최근 3거래일 삼전, 닉스 외국인 연속 순매수).
이 상황이 과연 buy Korea? 오히려 한국의 비중을 가장 쉽고 안전하게 줄일 수 있는 외국자본의 포지션 재구성 아닌가?... 이러다 진짜 의심병 걸리겠네 ㅎㅎ 아님 말고.
다른 섹터 다 필요 없고 묻고 더블로 Only 반도체로만 증시가 변동하는 현상이 더 심화되겠군요. 그나마 반도체 가격과 수급이 AI와 겹쳐서 더 갈수도 있을 것 같긴 하지만 변동성 대비 손익비가 영 그닥일 것 같습니다.
말씀하신 것처럼 더 갈 것 같다... 그 기대를 압도적 다수가 공유하고 있어서 가격이 안 빠지고 있다고 봅니다. 손익비가 영 그럴 것 같다고 생각하신다면 기대에 비해 가격의 움직임이 둔해진 기간이 이어지고 있어서겠죠?
한국의 비중을 가장 쉽고 안전하게 줄일 수 있다는 부분이 너무 공감되네요,,
저는 그렇게 생각합니다. 유튜브에 하이닉스보다 삼성전자... 이렇게 떠드는 자칭 전문가들이 많아진 것이 더 의심스러워요. 그 자들이 여러분의 계좌 수익률에 신경쓸까요? 요즘만큼 유튜브 전문가들을 멀리 해야 하는 시점이 또 있을까 싶어요.
이번 장 진짜 쉽지 않네요. 제가 생각했던 논리들이 많이 깨지니 자신도 없구요.. 정말 변화무쌍한 장입니다. 지표로만 보면 침체인데, 이거 원 유동성으로 끌어올리니 너무 부실한 상승이구요. 여기저기에서 경고등은 계속 들어오는데, 너무 편안한 장압니다.
저는 지금 시장에 논리는 없다고 보는 편이에요. 서사와 심리에 끼워맞추기 식 사후논리 정도만 있달까... 그래서 어렵지 않나 생각해요.