몇가지 매크로 그래프들





현재 상태(빨간색) 현재의 S&P 500 지수를 나타내며, 최근 고점 대비 약 10% 하락한 상태입니다. 리세션을 동반 했을 경우와 반대일 경우 분기점이 될 수 있는 구간이란 뜻입니다.

하락의 트리거가 당겨질지?

상승 엘리베이터를 탈지?

#리세션







현재 약 9억 3,200만 달러의 하락 달러 베팅.

달러는 좀 웨이팅

국장은 좀 더 봐도 될 이유

그리고 엔화는 계속 꽃놀이패인 이유

24년 연말에 미장 건너간 어설픈 개미들 = 사면초가. 진퇴양난

#돈의 흐름







위 그래프는 고위험 종목에 과도하게 롱 포지션이 집중되어 있음을 나타냅니다. 빨간 점선이 평균적인 임계치이며 과거 사례를 보면 해당 임계치에서의 조정은 큰 하락을 이끈바 있습니다.

아래 그래프는 변동성이 낮은 기업. 종목으로 자본의 이동을 보여주는 그래프입니다. 현재는 고금리. 고인플레이션 & 전쟁에 관세에 대한 불확실성이 더해지면서 임계치를 넘었습니다.

이는 위험회피 심리가 강해졌음을 나타냅니다.

조망간 방향성을 보일 수 있습니다.

#경기방어







특정 대형 기업들이 시장에서 차지하는 비중이 역사적으로 매우 높은 수준에 도달했습니다.

역대급입니다. 그들에게 미국 주식의 미래가 달렸습니다. 그들이 달리면 달릴 것이고. 그들이 무너지면 지수는 무너질 것입니다.

#시총상위 비율







그래프는 S&P 500 지수가 200일 이동평균 대비 퍼센트 변화를 나타낸 것입니다.

일반적으로 파란선이 아래로 향하게 되어 시장이 침체 내지는 과매도에 들어가게 되는 경우

일반 조정국면과 약세장으로 구분 될 수 있으며

시장이 약세장일 경우는 200일선 보다 -20% 이상 낮을 경우가 많음을 나타냅니다. 지금은? 조정 국면의 과정이란 말이 됩니다.

#조정