Fail - 한미반도체 손절

매수 : 2025 / 01 / 22 진입

매수가 : 121,600

매도 : 2025 / 02 / 10

매도가 : 98,300 (스탑로스)

수익률 : -13.66%

비고

1. 처음에 수익을 보는 구간에서 Deepseek 사건 발생

2. 하락할 수 있다고 예상했으나 스탑로스를 걸어놓은 이상 자신이 그것을 바꿔서는 안된다고 생각

   --> 많은 추세추종 투자구루들이 말했으므로

3. 시스템에 의해 자동 정리됨

   
   

느낀점

1. 악재가 닥쳤을 때는 긴급대응으로 수동작업을 해도 괜찮지 않을까하는 생각이 듦. 그러나 확싫하지 않음

2. 종목당 자금한도의 10%를 투입하여 -13.66%의 손실이 발행했으므로 총 손실은 -1.36%

   --> 큰 손실율은 아니나 -10%로 했다면 -1%내의 손실로 막을 수 있었을 것임

   --> 그러나 이렇게 짧게 손실구간을 잡을 경우 하방을 치고 다시 상승하는 케이스가 많고
   많은 자금이 투입되지 않아 스탑로스 구간을 길게 잡았던 것임

3. 이 결정은 내가 배운 이론적 배경으로 따지면 그리 틀린 것은 아니지만 정교하게 다듬을 필요가 있음

4. 한미반도체는 강력한 파이프라인과 비전을 가지고 있음

5. Deepseek가 현재 AI와 반도체 산업의 성장속도를 다 잡아먹을 수 있을지도 회의적임

6. 중요한 것은 중국 AI로 인해 산업의 속도가 느려진다는 것이 아니라 전성비가 중요해지고
   월가아재의 말처럼 연산(병목), 전력 등의 기타 이슈 등이 같이 떠오른다는 것임

7. 한미반도체의 기업가치가 변하는 것도 아니므로 차트에서 기회를 다시 발견하면 얼마든지 재진입할 수 있음

결론

마이너스지만 실망하지 않았음. 더욱 단련하는 계기로 삼을 것임

단 한미반도체의 펀더멘탈이 변하는지, 반도체 산업이 어떻게 갈 것인지, 중국 AI 출편으로 산업이 어떻게 바뀔 것인지에 대해

깊은 사고실험이 필요.

이상.