2025.04.18 오십에 읽는 주역

화학을 전공한 엔지니어였던 저자는 자신의 전공을 살려 트레이딩의 자동화 시스템을 구축하여 오랫동안 꾸준한 수익을 내어 거장의 반열에 올랐다. 나름 꽤 은 기술적 분석 혹은 추세추종 투자전략을 읽었기에 이 책이 그다지 어렵지는 않았지만 나름 특징을 적어보자면 톰 바소는 모든 시스템을 자동화하여 주관적 의견의 개입을 최소화하였다. 역시 다른 추세추종 전략 투자자와 마찬가지로 자금관리와 위험관리의 필요성을 역설하였다. 전략을 세울 때 포지션에서 빠져나와야 할 때를 미리 정한다. 과도하게 분산시키지 말고 효과적으로 집중한다 다른 사람의 트레이딩 전략을 따라하지 마라. 전략은 개인의 능력, 성격에 따라 다르다. 이 정도라고 할 수 있겠다. 특히 그는 수십년의 세월 동안 마음 편하게 투자했다고 한다. 추세추종에서 마음편하기가 쉽지 않을텐데 (뭐든 안 그렇겠냐마는...) 자동화 시스템을 통해 주관적 의견을 최대한 배제한 것이 그의 마음을 편하게 해주었다. 이 점을 스스로에게 대입시켜 생각해보면 지금 나에게 자동화 시킬 수 있는 기술은 없다. 그렇다면 어떤 방법을 써야 할까? 개발자를 고용하여 자동화 시스템을 만든다. 주관적 의견의 배제가 중요한 것이기에 자신만의 원칙을 확실하게 세운다. 원칙에는 자금관리, 위험관리, 추세에 대한 대응 등이 해당된다. 현실적으로 2, 3번을 수행할 수 있으며 장기적으로는 1번도 목표로 한다. 확실히 거의 모든 추세추종 구루들은 자금관리와, 위험관리를 강조한다. 나는 그에 대한 준비는 확실하게 되어 있다. 하지만 수많은 대다수의 개인투자자들은 여전히 몰빵함 손절할 줄 모르고 손실회피편향에 빠져 있고 한탕을 꿈꾼다. 오랜 공부를 거쳐 두가지가 준비된 것이 그 얼마나 다행인가 싶다. 꾸준히 공부하고 실전을 치루며 반성하고 복기하면 반드시 실력은 오른다.

소심하고 패배주의에 젖었던 빚쟁이 영업사원이 대부업계 회장을 만나 성공적인 컨설턴트로 변한 이야기 이 책에서 가장 중요한 단어는 '사명'이다. 현재의 나의 모습과 스스로 겪는 고통과 갈등 등 모든 것은 자신의 사명을 찾아가는 과정에서 필연적인 것이다. 그렇기에 긍정적인 말과 자세로서 적극적으로 배우고 익히고 모든 것이 나의 사명을 달성하는 것에 도움이 될 수 있다고 생각해야 한다. 그리고 항상 긍정적인 말과 자신에 대한 확신을 표현해야 한다. 말이 현실이 된다. 이 책을 읽으며 퓨처셀프와 무척 닮아있다는 생각을 했다. 그리고 좀 더 유쾌했다. 하루를 시작할 때는 항상 "최고야! 오늘은 좋은 날이 될거야!" 라고 말하자. 모든 것에 감사하며 낮은 사람과 사소한 도움에도 감사하자. 그러면 운이 좋아지고 내가 갈 길이 더욱 분명하게 보이며 소명을 달성할 수 있게 도와줄 것이다. 이 책을 통해 우울했던 나 자신을 완전히 털어버릴 수 있었으며 다시 엔진을 점화하여 달리기 시작했다. 적절한 타이밍에 수많은 책 중에서 우연히 집어들었고 너무나 와닿았던, 그리고 나를 변화시킨 이 책에게 감사를 전한다. 나는 사명을 달성하기 위해 이 세상에 왔다. 높고 넓은 사명을 달성하기 위해 고통을 감내하고 이겨내야 하는 것은 필연적인 과정이다. 항상 긍정적으로 모든 것을 배우자. 고개를 들고 자신감을 가지자. 내가 맞이하는 날마다 최고의 하루를 선사하자.

혼마 무네요시로부터 시작된 일본의 기법 그리고 더욱 발전한 동양의 신비(?)인 캔들차트를 서양의 분석기법과 혼합하여 설명한 좋은 책 요즘 트레이딩 공부를 빡세게 하고 있는 와중에 기존에 사놓고 읽지 않은 책을 마주했다. 차트를 유형별로 꼼꼼하게 설명하고 구분하였으며 많은 예시가 있어 볼만하다. 물론 100% 다 패턴이 맞을 수는 없으나 캔들에 대해 이 정도로 자세하게 분석한 책을 시중에서 잘 찾을 수 없다. 시중에는 돈을 벌었다는 투자자들이 넘쳐나고 차트를 분석하지만 그에 대한 신뢰도가 낮고 과학적 분석도 떨어지는 경향이 있는 반면 저자인 스티브 니슨은 금융과 투자를 전공했고 MBA를 보유했으며 공인 시장기술적분석가 (CMT) 자격이 있고 메릴 린치에서 수석 기술적 분석가로 근무한 경력도 있다. 이 정도면 꽤 신뢰성 있지 않은가? 하지만 권위가 있다고 해서 꼭 맞을 수 없고 이 사람의 경력 때문에 이 책을 추천하는 것은 아니다. 우선 정리가 잘 되어 있고 캔들차트를 오실레이터 등 보조지표와 같이 쓸 때 정확성이 높아진다는 것을 많은 사례를 통해 보여줘서 좋았다. 이 책을 보면서 든 생각은 일단 내가 공부를 꽤 많이 했다는 것이었고 그 다음은 지식을 꾹꾹 고봉밥처럼 눌러담고 있다는 것이었다. 지식은 단단해지고 마침내 지혜로 변하리라. 기본적 분석과 기술적 분석을 함께 할 때 이익은 극대화되며 하나에만 의존하면 안된다. (BY 빅터 스페란데오) 나 역시 그 의견에 동감하며 양수겸장을 위해 이 책을 읽은 것을 다행스럽게 생각한다. 일독을 권한다.

그 동안 밀린 독서후기를 이제서야 올린다 퓨처셀프 작년 12월에 읽고난 후 3월 현타 때 다시 집어 들었다. 나에겐 정말 중요한 책이었다. 흔한 자기계발서는 아니다. 간절하게 원할 때 바뀌어야 하는 고통을 받아들여야 한다. 저자는 미래의 모습대로 지금을 살라고 말한다. 미래의 모습대로 지금을 살려면 필연적으로 고통이 따른다. 미래의 발전한 모습대로 살려면 그에 도달하기 위해 노력해야 하기 때문이다. 90일의 목표를 세우고 간절한 3가지를 남긴 채 나머지를 포기해야 한다. 나는 그렇게 하기로 했다. 나의 생활방식을 근본적으로 바꾸어 새로운 조직에 적응하고 새로운 조직에서 새로운 것을 최대한 배워 자신의 성장동력으로 삼기로 마음을 바꾸었다. 우연하게도 전 사수로부터 격려와 질타도 받았고 무심히 집어든 또다른 책으로부터 가르침도 받았다. 마치 지금의 나의 고통은 미래의 나의 성장한 모습을 위한 성장통이라는 것을 말해주는 듯 했다. 기타를 팔고 취미생활로 쟁여둔 비싼 물건들을 처분하기 시작했다. 마음을 독하게 먹고 다시 공부하기 시작했다. 꼭 일독을 권한다. 간절할 수록 잘 읽히고 많이 흡수될 것이다.

투자의 거장 래리 윌리암스가 아침마다 정독한다는 책 12가지 원리와 16가지 보조원리 제 1 의 원리 - 리스크에 대하여 부자가 되려면 리스크를 걸어라 보조원리 1 : 항상 의미있는 승부에 나서라 --> 부담이 될 정도의 금액으로 배팅하라 보조원리 2 : 분산투자의 유혹을 물리쳐라 --> 분산해서는 집중도 안되고 돈도 못번다 제 2 의 원리 - 과욕에 대하여 욕심으로 부자가 된 사람은 없다. 보조원리 3 : 이익을 얼마나 원하는지 사전에 결정해 두어라 보조원리 3의 경우는 다른 추세추종 거장들의 말과 부딪힌다. 이익은 길게 손실은 짧게. 즉 추세가 길게 유지될 때까지 이익을 최대한 극대화하라는 뜻과 배치된다. 나는 이 뜻을 과도한 욕심을 부리지 않고 자신의 원칙에 따라 매도 신호가 나오면 주저없이 정리하라는 것으로 이해한다. 그러고서도 상승하면 그 것은 내 것이 아닌 것이다. 제 3 의 원리 - 희망에 대하여 배가 가라앉는데 기도하지마라 보조원리 4 : 작은 손실은 인생의 현실로 달게 받아들여라 마크 미너비니도 손실은 수업료로 받아들이라고 했다. 나는 이 자세가 되어 있다. 제 4 의 원리 - 예측에 대하여 예측가의 오류에 휘둘리지 마라 --> 그들은 매번 틀린다. 제 5 의 원리 - 패턴에 대하여 돈에서 질서를 찾지 마라 보조원리 5 : 역사가들의 함정에 주의하라 보조원리 6 : 차트 분석의 환상에 주의하라 보조원리 7 : 인과관계의 망상에 주의하라 보조원리 8 : 겜블러의 궤변에 주의하라 ...