한경 "월스트리트나우" 2025-11-11

Ref: https://www.hankyung.com/article/202511081343i Summary Open AI 자금조달 관련 우려 지속; 오라클, 코어위브 CDS 프리미엄 상승 중 테슬라 머스크 없는 테슬라의 위험 요소 제거; 로보 택시, 옵티머스, AI(FDS) 등 관심 기울어야 연방정부 셧다운 지속으로 소비심리 얼어 붙어; 주말간 공화당-민주당 물밑 작업을; 추수 감사절 연휴 전 해결해야하는 정치적 압박도 CITI 보고서; 최근 증시 조정은 유동성 문제로; 연방정부 재정집행이 이루어지지 않고 TGA 계죄에만; 유동성 지표인 비트코인 하락세; 뉴욕 연은 윌림어스 연준 자산 매입 시작 가능성 언급 $SPX, 15min [금요일 시장이 반등했다; 하모닉 패턴의 Butterfly pattern이 나오고 있다;이전 Gately 등 패턴등은 제거된 상태; 반등후 다시 하락을 생각해야하는데...가능한 Macro 시나리오를 그려보아야한다. 단기간 해결이 되지만 큰 위험의 존재인데...단기 해결은 연방정부 셧다운이 될건데....큰 위험은 역시 AI 고평가 문제다] [현재는 상승인지 하락인지 알수 없는 상태 포지션 진입보다 느긋이 시장을 바라 볼때]

Ref: https://www.hankyung.com/article/202511079286i Summary 해고 급증; AI, 소비자 & 기업 지출 감소, 비용상승; 아직 뚜렷한 실업급여 청구 건수 증가는 보이지 않아; ADP 데이터와 달리...하지만 둔화의 신호로 Open AI 논란; 샘 올트먼이 빅테크의 목숨을 쥐고 있는듯; AI 수요 부진 우려...결국 고평가에 대한 공격일수도 연방정부 셧다운 지속; 추수감사절 전 해결을 기대 16~23일 사이 해결을 점쳐 연방정부 대법원의 관세 관련 심리중...불확실성; 주식 시장에 좋을수 있지만...하지만 관세 환급이라면 국채 금리 상승등 큰 문제 발생할수도... @현재 시장의 재료는 1)고평가 AI가 정당한가? 2)연방정부 셧다운, 3)연방대법원 관세 심리 2)는 이번달 추수감사절 전에, 3)은 25년말 또는 26년 초 전에 해결...남은 불확실은 고평가 AI인데 언제든지 시장에 발작(Tantrum)을 줄수도 $SPX, 15min [이전 충겨파의 구조를 볼때 4파의 크기에 대한 모호함이 남아 있다. n 파동과 n-1파동을 프랙탈 관점을 보면 3-4파(n-1)와 4파(n)의 크기가 가격 변화가 고민이다. 되돌림 영역 설정 문제가 가장크다] [현재 시장은 하락의 방향으로 포지션 축소를 하는 것외에 방향이 보이지 않는다]

Ref: https://www.hankyung.com/article/202511066688i Summary 경제지표 양호 금리 상승; 채권 발행 계획과 관세 관련 판결 영향 소규모 선거 민주당 압승; 트럼프 연방정부 셧다운이 선거에 부정적 영향이라 언급; 셧다운이 풀릴까?

Ref: https://www.hankyung.com/article/202511054114i Summary 빅테크, AI 관련주 (애플 제외) 급락; 시장 여기저기 고 Valuation 탓; Crypto 약세, 강달러, 금리 하락으로 반응 리사쿡, 메리 데일리 이사 어록을 보면 현재 Fed 내부 금리 인하 지속에 대한 불확실성 증가 레포 금리 상승과 연방정부 셧다운으로 시장 유동성 공급이 어려운 탓으로 연방정부 셧다운 해결 실마리는 뉴저지 & 버지니아 주지사 및 뉴욕시장 선거 후/ 대법원 관세 관련 심리도 주목; 당초 내년에서 연말 전에 결과가 나올수도; 하지만 여러 우회적 법적 장치는 마련해둔 상태(feat....

Ref: https://www.hankyung.com/article/202511041483i Summary 시장은 상승중이지만 좁은 폭으로 12월 FOMC 금리 인하 안개 속으로; 연준 의원들 간 의견차 금리 움직임 폭 줄어; 빅테크 회사채 매력적으로 채권 수요를 흡수 할수도; 4분기 QRA 국채 발행 이전보다줄어;구체적 수치는 5일 발표 자료 참조 @이번주 전략은 1.TLT 매수, 2.META 양방향, 3.TQQQ 롱 후 다시 SQQQ 전환, 4. XXX 종목 롱진입, 5.골드 조정영역까지 홀드 -4번은 월요일부터 -8%가 터져서 실행불가 -META는 해석을 잘못해서...굉장히 짧은 손절구간 터치로 ...