일간 주도 섹터 리포트_26.05.27

매일의 주도주 정리를 위해 기록합니다. 연속적으로 나온 종목들 또는 상승 후 조정받는 종목 위주로 리서치 해보시면 좋을 것 같습니다. *오늘의 퀀트픽으로는 'OCI홀딩스' 입니다. ▶ 태양광은 미국의 에너지 안보 자산. 그 과정에서 OCI홀딩스의 가치 재평가 기대 ▶ 지상 태양광 수요도 증가. 미국 Non-PFE 폴리실리콘/웨이퍼 공급자로의 가치 ▶ 미국 에너지 안보 자산으로서의 가치 재평가 전망 #주도섹터 1순위: MLCC 및 전자장비 해당 종목: 삼화콘덴서(+30.00% 상한가), 삼성전기(+17.61%), LG이노텍(+21.53%), 심텍홀딩스(+20.39%). 분석: 지난주 비중 확대를 결정했던 삼화콘덴서가 또다시 상한가에 직행하며 MLCC 테마(+30.00%)를 이끌었습니다. 특히 삼성전기에 시장 전체 거래대금 1위인 2조 7,174억 원이 터지며 대형주 멀티플 리레이팅의 정점을 보여주었습니다. 전자장비와 기기 업종 전체가 ...

매일의 주도주 정리를 위해 기록합니다. 연속적으로 나온 종목들 또는 상승 후 조정받는 종목 위주로 리서치 해보시면 좋을 것 같습니다. *오늘의 퀀트픽으로는 'LIG디펜스앤에어로스페이스' 입니다. ▶ 사업부문은 정밀타격·지휘통제·감시정찰·항공전자 4개 부문으로 구성되어 있으며, 가속화되는 전장의 무인화 흐름에 가장 적합한 포트폴리오를 보유 ▶Q26P Review: 영업이익 컨센서스 +46% 상회 ▶ 천궁II에 더해 비궁/해궁에 대한 기대감도 상승 ▶ 대공방어 미사일 쇼티지 심화 #주도섹터 어제 대형주 랠리의 바통을 이어받아, 오늘은 AI 인프라의 핵심 '부품과 장비'가 비상했습니다. 1순위: MLCC 및 전자장비 해당 종목: 삼화콘덴서(+29.94%), 삼성전기(+10.47%), 아바텍(+22.85%), 심텍홀딩스(+20.39%). 분석: 어제 선제 편입한 삼화콘덴서가 사실상 상한가(+29.94%)에 직행하며 'AI ...

매일의 주도주 정리를 위해 기록합니다. 연속적으로 나온 종목들 또는 상승 후 조정받는 종목 위주로 리서치 해보시면 좋을 것 같습니다. *오늘의 퀀트픽으로는 '심텍' 입니다. -1Q26 매출 4,224억원(YoY +39.1%), 영업이익 137억원(YoY 흑자전환, OPM 3.2%)으로 회사 추정·컨센서스 동시 상회한 호실적 시현, 물량 호조 + MCP향 LPDDR향 수요 매출(+65.4%)이 핵심 동인 -MSAP 중심 고부가 수요 호조 + Mix 개선 + 파생평가손실 등 일회성 손실 제거의 삼중 효과로 EPS 정상화 사이클 본격화, SOCAMM은 연간 1,500억원 실적 기여로 수익성 가속화 핵심 포인트 -2026E 매출 1조 9,004억원(+34.7%) · 영업이익 1,824억원(+1,436.2%, OPM 9.6%) 추정 기반으로 밸류에이션 매력 재부각 판단 #주도섹터 1순위: AI 로봇 가전 및 LG그룹주...

매일의 주도주 정리를 위해 기록합니다. 연속적으로 나온 종목들 또는 상승 후 조정받는 종목 위주로 리서치 해보시면 좋을 것 같습니다. *오늘의 퀀트픽으로는 '삼화콘덴서' 입니다. 최근 삼성증권 리포트 내용입니다. ▶핵심 캐시카우 MLCC가 전년 동기 대비 24% 성장하며 매출 비중 53%를 돌파, 필름·가전용 캐퍼시터의 부진을 완전히 상쇄 ▶성장의 본질은 AI 데이터센터 인프라 투자 사이클임. 고전압 전력기기에 다량 탑재되는 MLCC 수요가 구조적 장기 성장 국면에 진입했으며, 무라타·삼성전기 등 1st Tier의 고부가 MLCC 5~10% 가격 인상 효과(P)와 신규 Capa 증설에 따른 물량 증가(Q)가 2~3분기부터 동시 작동 ▶하방은 전장용 DC-Link 캐퍼시터가 든든히 받침. 현대차·기아향 HEV(1대 탑재)·EV(2대 탑재) 판매 호조에 더해 eM 플랫폼 신차 사이클이 가세하면서 안정적 캐시플로우 기반을 형성, AI 모멘텀 둔화 시에도 실적의 변동성을 제어 #주도섹터 1순위: MLCC 및 PCB 기판 해당 종목: 삼성전기(+7.50%), 삼화콘덴서(+23.00%), 코리아써키트(+10.77%), 심텍(+4.96%), 티에스이(+12.86%). 분석: 삼성전기에 무려 2조 252억 원의...

매일의 주도주 정리를 위해 기록합니다. 연속적으로 나온 종목들 또는 상승 후 조정받는 종목 위주로 리서치 해보시면 좋을 것 같습니다. *오늘의 퀀트픽으로는 '엠케이전자' 입니다. 최근 현대차증권의 레포트 내용입니다. ▶ 1분기 별도 기준 매출액은 2,887억원(YoY +85.9%), 영업이익은 86억원(YoY +136.7%, OPM +2.9%)으로 당사의 추정치와 컨센서스에 부합 ▶ 2분기 실적 추정치 상향과 더불어 연간 반도체 부문 이익 추정치를 기존 대비 25% 상향한 821억원으로 상향. 다만, 연간 추정치는 현재 수요 증가 속도를 감안하였을 때 보수적인 추정치 수준 ▶ 반도체 부문 기준 26F P/E는 여전히 12배 수준으로 현저히 저평가 되어있다고 판단됨 반도체 후공정 업체 중 밸류에이션이 저렴한 몇안되는 기업이라 생각되네요:) #주도섹터 1순위: 우주항공 및 국방 소부장 해당 종목: 주성엔지니어링(거래대금 ...