3/20 투자일지

3/12 21:30 기준으로 CPI가 예상치보다 적게 나오면서 시장에서의 반등 추세를 만들어주었다. 주택 물가 관련 MBS 연준 자산이 지속적으로 감소하고 있었으며 에그플레이션도 하락세, 1~2월의 계절성 물가 이슈 해소, 산불 이슈 해소, 2월달의 에너지 부분 물가 하락세의 근거로 CPI는 전달 대비 소폭 상회하거나 하회할 것으로 예측이 가능하였다. 시장에는 아직 관세에 대한 불확실성이 존재하는 시장이지만, 물가의 안정으로 인한 연준의 금리인하 사이클을 2~3회로 진행할 수 있는 기대감이 생기기 시작했다. 추후 3/20 03:00에 있을 기준금리에 대한 일정을 지켜볼 필요가 있을 것 같다. 또한 4/2의 상호관세 일정이 어떻게 진행될지에 따라 불확실성을 해소시켜준 뒤 시장의 상승을 이끌지 지켜봐야할 것 같다.

중국에 대한 20% 누적 관세를 적용한 뒤 캐나다와 멕시코와도 관세에 대해서 협의 중인 상황이다. 관세로 인한 인플레이션과 제조업 지수, 소비자 신뢰지수 등이 관세에 대한 인플레이션 우려로 지표가 나쁘게 나온 상황에서 고용률, 실업률도 안좋게 나올 예정으로 경기 둔화에 대한 우려가 지표에서 나오고 있다. 이로 인해 유사 스태그플레이션에 대한 걱정이 나오고 있는 상황인데, 공포 탐욕 지수 또한 극도의 공포 구간에서 VIX지수 또한 변동성이 크게 늘어나고 있는 상황이다. 스태그플레이션 우려로 인한 안전자산인 국채로 수요가 몰리게 되어 국채 금리가 낮아지고 있으며 이로 인한 2025년 리파이낸싱이 필요한 국채들에 대해서 국채 금리를 낮추기 위해 미국 정부가 인위적으로 경기 둔화를 조장하는 모습이 보이고 있다. 경기 사이클 지표를 본다면 경기 침체에 대한 상황은 아니어서 이 조정장의 끝이 어디까지일지는 모르겠지만 분할 매수로 여태껏 공부했던 종목들에 대해서 매집을 해나가야할 구간으로 보여진다.

2/25 미국 투자 증시 상황 소비자 신뢰 지수가 예상치 하단보다 하회하면서 2021년 8월 이후 최대 하락폭을 가졌다 이로 인한 공포탐욕지수는 극심한 공포 단계로 이동되었으며 과매도 구간에 진입되었고, 기존에 봐두었던 종목들을 추가 매수하는 기회가 되었다. 27일 엔비디아 실적 발표 28일 근원 pce 지표 발표 2건의 빅 이벤트에 따라 주식 시장의 방향성이 결정될 것 같은 2월이다.

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