매매 일지

25.08.19

매도

: 금리인하 신호가 없을 가능성이 높아지고 실제로 잭슨홀 미팅에서 파월이 유사한 시그널을 보낼 가능성 높다고 판단. PPI 지수가 다소 높게 나타났고 기업이 이를 소비자가격에 전가함에 따라 CPI도 추후 높게 나타날 가능성 존재한다고 생각.

: 파월의 과거 발언과 의사결정을 통해 미루어보았을 때, 확실한 데이터가 있지 않은 상황에서 금리 인하 시그널을 표하지 않을 것이라고 생각.

: 더군다나 역사적으로 8-9월이 약세장이었던 적이 많았던 점 등을 고려하면 9월까지는 매도 후 지켜보는 것이 낫게다고 판단. 특히 보유 주식 대부분이 소형주, 기술주 위주이기에 변동성이 크고 기대 심리 미충족 시 하락 가능성 높다고 봄. 따라서 M7 같이 우량테크주 위주로 주식 보유 비중 변화하고 가격이 많이 낮은 주식 관망하다가 적절한 시점에 매수 예정.

1. AMD : 약 25% 내외 수익 기록 중이며, 매도 후 재진입 예정

2. 코어위브 : 소형주. 올해 상장. 장기 보유 좋은 주식이나 최근 주가 상승폭 너무 높아보임. 2분기 실적도 좋지 않음. 시장 영향 받으면 추가 하락 여지 존재한다고 판단.

3. 아이렌 : 데이터센터, 비트코인 관련 주식. 변동성 높으며, 비트코인 관련 리스크 높다고 판단.

4. 로켓랩 : 소형 기술주. 우주 산업 관련 유망 주식이라고 생각하나, 단기적 하락 대비하여 매도 예정. 매도 후 더 낮은 주가에서 재매입 예정.

매수

1. 액센츄어

   • 차트 상 주가 낮은 편. 애널리스트 12개월 후 평균 주가 수익률 약 29%로 괜찮은 편.

   • 꾸준히 매출 및 영업이익 발생 중이며, 영업이익률 30%로 높은 편.

   • 23,24년 일시적 자