리스크 관리
유닛별 매수 진행 (유닛은 총 3유닛으로 진행)
처음에는 1유닛 투입 - 1 유닛당 성공할 때마다 2유닛으로 늘리기, 3유닛으로 늘리기 - 점진적 매매
손실 감당 금액은 전체 시드의 1%로 진행
손절 라인은 8%
상승장일때 3유닛, 보합장 2유닛, 하락장 1유닛
최대포지션 사이즈 일때 3유닛의 3유닛으로 진행
최소포지션 사이즈 일때 1유닛의 1유닛으로 진행
예: 1억이 전체 시드라면 최대포지션은 2500만원, 최소포지션은 277만원
어떤 종목을 살 것인가?
지수보다 강한 종목
RS가 70 이하인 것은 관심종목에서 제외 (시장보다 강한 종목 매수)
매물을 소화화면서 계단식으로 우상향하는 것 매수
12M RS 20%, 6M RS 30%, 3M RS 50%로 진행
기관이 진입할 만한 종목군 - CANSLIM으로 투자원칙 만들어보기
CANSLIM
C: 최근 분기 주당순이익이 25% 이상 기록
A: 연간 EPS 증가율이 최근 3 ~ 5 년간 꾸준히 25% 이상 기록
N: 주가가 52주 신고가 근접
S: 거래량이 증가
L: 상대강도가 몇 점이상
I: 기관 투자자의 보유 여부
M: 시장이 상승 추세인
조건식:
펀더멘털:
최근 3년 연평균 EPS 증가율 25% 이상
최근 연도 ROE 20 %
최근 3년 연평균 매출액 증가율: 15% 이상
최근 3년 연평균 순이익 증가율: 20% 이상
VALLEY 백테스팅 결과
추세조건:
상대강도 70점 이상 (스탁이지 활용)
정배열
수급:
외인, 투신, 연기급 진입
최근 60일 평균 거래대금 10억 원 이상
기관 또는 외국인 순매수 상
수급매매: 외국인 투신, 연기금이 계속 투자하는 종목
섹터가 전체적으로 상승하는 종목
ADX가 20 ~ 40 에 존재하고, 40 이상인 항목이면 좋다
언제 살 것인가?
돌파매매로 진행
