2024-10-31 HIMS

나중에 valc쓸때 까먹지 않기 위해 메모. 셀시어스는 2015년 즈음의 몬스터와 비슷한 상황인 것으로 판단. 몬스터는 2014년에 코카콜라와 계약함. 셀시어스-펩시코의 관계는 몬스터-코카콜라의 관계와 매우 비슷. 향후 셀시어스도 몬스터처럼 움직일거 같음. 그럼 왜 떨어지나? 어쩌면 펩시코 지분인수호재 때문에 단기적으로 고평가를 받았다가 재고감축이라는 소식이 촉매가 되어 내재가치 수준으로 회귀하고 있는 것이 아닐까 생각. 그러면 몬스터 베버리지와 per 같은거 비교해봐야 할듯. 셀시어스 내재가치를 좀 알아보면 좋겠다. 재고감축 하나만 보고...

올라탔거나, 지켜보고 있는 종목들에 대한 업데이트 정리. 팔란티어가 S&P500 에 9일부터 편입된다는 소식이 있다. 이때문에 9일 약 14%가 상승했다. 분석할 때 S&P 500 편입에 대한 내용은 알고 있었지만 의사결정과정에서 고려되진 않았다. 의도적으로 뺀것은 아니고, 그냥 까먹었다. 생각보다 빨리 편입되어서 '오 좀 치는데'정도의 느낌이 든다. 이 소식이 올해 초에도 있었던 것을 보면 잊을만도 하다. 아무튼 이 호재로 인해 패시브 자금이 유입되고 있는 중이다. 하루만에 다 유입되는지, 아니면 특정 기간에 걸쳐 점진적으로 ...