RIVN - Buy 1




Rivian automotive
날짜 : 2025. 2. 3
시총 및 가격 : $12.8B, $12.1
요약
ValC 분석 내용에 동의
흑자전환의 기로, 원가절감 및 자율주행 기업으로의 행보 기대
현재 가격의 손익비가 좋다고 판단
최적베팅은 24%이지만, 실력을 감안하여 1/10씩 분할매수하며 모니터링 예정
리스크
전기차 수요둔화
공급망 이슈 및 생산차질
중국&테슬라 가격경쟁
근거
마음이 동하는 분석글
개인 뷰
매크로 : 3
섹터 : 4
기업 : 7
손익비 및 베팅 비중
업사이드(확률) : +100% (40%)
위 분석글의 적정가치 = $24
다운사이드(확률) : -45% (60%)
차트상 저점 채널선
최적 비중 : 29%
실행 비중 : 2%

RIVN - Buy 1.2 1. 날짜 : 20250205 2. 위 내용과 크게 달라진 것 없음, 두번째 분할매수 3. 최적비중 29% 4. 실행비중 2% -> 4% (2% 추가매수) 5. 가격 : $12.8

RIVN - Buy 1.3 1. 날짜 : 20250210 2. 추가 리서치 : https://seekingalpha.com/article/4756422-rivian-capital-needs-nullify-any-upside - 폭스바겐과의 시너지의 가이던스가 매우 중요할 듯 3. 최적비중 29% 4. 실행비중 4% -> 6% (2% 추가매수) 5. 가격 : $12.7 6. 중요한 날짜 : 2/21 4Q24 실적발표

RIVN - Buy 1.4 1. 날짜 20250213 2. 특이사항 - 테슬라 형님이 최근 하락세로부터 강한반등 - 어제 CPI에 이어 PPI도 컨센상회 3. 최적비중 : 29% 4. 실행비중 : 6% -> 8% (2%추가매수) 5. 가격 : $13.2 6. 중요한 날짜 : 2/21 4Q24 실적발표

RIVN - Buy 1.5 1. 날짜 20250218 2. 특이사항 : 없음 3. 최적비중 : 29% 4. 실행비중 : 8% -> 10% (2%추가매수) 5. 가격 : $13.9 6. 중요한 날짜 : 2/21 4Q24 실적발표

RIVN - Buy 2.1 1. 날짜 : 20250305 2. 특이사항 : 실적발표 후 뷰 업데이트 - https://blog.valley.town/@zachery/post/67c33d25f75476866714133c 3. 최적비중 : 20% 4. 실행비중 : 10% -> 12% (2% 추가매수) 5. 가격 : $11.4

RIVN - Buy 2.2 1. 날짜 : 20250324 2. 특이사항 : 최근 기술주 전반 약세 후 반등 3. 최적비중 : 20% 4. 실행비중 : 12% -> 14% (2% 추가매수) 5. 가격 : $12.1

RIVN - Buy 2.3 1. 날짜 : 20250408 2. 특이사항 - 최근 관세폭탄 후 시장 폭락 중 3. 최적비중 : 20% 4. 실행비중 : 14% -> 16% (2% 추가매수) 5. 가격 : $11.4

RIVN - Buy 2.4 1. 날짜 : 20250408 2. 특이사항 - 최근 관세 발 블랙 프라이데이 후 반등 중 - 기사 '테슬라의 고통은 리비안의 행복' : https://seekingalpha.com/article/4773708-rivian-teslas-loss-is-this-automakers-gain 3. 최적비중 : 20% 4. 실행비중 : 16% -> 18% (2% 추가매수) 5. 가격 : $11.7

RIVN - Buy 2.5 1. 날짜 : 20250408 2. 특이사항 - RVNL(2x RIVN ETF) 출시 : 유동성 유입 가능성 - 에이단 고메즈, 리비안 이사회 합류 : Cohere의 공동 설립자 겸 CEO, 데이터과학자 3. 최적비중 : 20% 4. 실행비중 : 18% -> 20% (2% 추가매수), 완료 5. 가격 : $11.3

RIVN - Sell 1.1
1. 날짜 : 20251121
2. 현재기준 재평가 후 매도결정
3. 목표비중 0%
4. 실행비중 20% -> 10% (-10%)
5. 가격 : $14.74
6. 실현손익 : +20.62%