RIVN

Rivian automotive

1. 날짜 : 2025. 2. 3

2. 시총 및 가격 : $12.8B, $12.1

3. 요약

   1. ValC 분석 내용에 동의

      1. 흑자전환의 기로, 원가절감 및 자율주행 기업으로의 행보 기대

      2. 현재 가격의 손익비가 좋다고 판단

   2. 최적베팅은 24%이지만, 실력을 감안하여 1/10씩 분할매수하며 모니터링 예정

   3. 리스크

      1. 전기차 수요둔화

      2. 공급망 이슈 및 생산차질

      3. 중국&테슬라 가격경쟁

4. 근거

   1. 마음이 동하는 분석글

      1. 링크 : https://www.valley.town/events/valuation-challenge/analysis/678b8f2af5047e237f5fd72c

      2. 평가점수 : 79.25

   2. 개인 뷰

      1. 매크로 : 3

      2. 섹터 : 4

      3. 기업 : 7

   3. 손익비 및 베팅 비중

      1. 업사이드(확률) : +100% (40%)

         1. 위 분석글의 적정가치 = $24

      2. 다운사이드(확률) : -45% (60%)

         1. 차트상 저점 채널선

      3. 최적 비중 : 29%

      4. 실행 비중 : 2%