검은 금요일, 물을 타볼까 고민

시장에 대한 생각

1. 일단 싸늘하다..

2. 트럼프의 무지성 강경한 관세정책 발표 이후 변동성 극대화

   1. 증시 하락, 금리 하락

   2. 유가 하락, 금은동 하락

   3. 달러 하락, 엔 상승

3. 관세에 대한 대응, 그리고 영향에 대한 해석도 분분

   1. 관세의 영향

      1. 인플레 vs 디플레 vs 인플레->디플레

      2. 침체 vs not 침체

   2. 각국의 대응

      1. 순응 및 협상

      2. 맞불

4. 기타

   1. 마이크로소프트의 데이터센터 투자 철회로 시작된 AI인프라 투자의 끝물 걱정

   2. Fear&Greed index = 6

   3. 코로나 이후 불붙은 테크주의 하이멀티플 기반 증시 상승이력

   4. AI 패러다임 (약간) 변화 --> 결론 : 무한한 투자가 필승전략이 아닌 세상이 오는 듯. 즉, AI투자 꺽일지도?

      1. 4요소 : 알고리즘, 인프라, 데이터, 에너지

         1. 단, 에너지는 인프라와 비례, 알고리즘 효율과 반비례한 종속변수

      2. 알고리즘으로 발전하던 시기에서

      3. 인프라로 씹어먹는 시기였다가

      4. 점점 데이터로 중요한 역량의 초점이 옮겨지는 듯

   5. 트럼프는 아직 임기 초기

      1. 트럼프가 원하는게 미국 역사에 길이 남는 명성이라면, 임기 말을 정점으로 ...