위클리 퀘스트 산업이 알고 싶다 ai 에너지 편 알아 두어야 할 것 정리
-전력이 부족해지면 원자재 가격 상승한다 -> why? 원자재 생산단가 높아지고 각종 물류/교통 비용들이 상승한다.
-원자재 가격 상승을 부추기는 다른 요소들
1. 미국의 리쇼어링, 대규모 토목 공사
2. 우크라이나 전쟁 및 전세계적 재무장
3. Team China가 대항할 수 있는 무기
4. 해상 운송의 각종 난점, 물류 비용 상승
5. 극심해지는 중동-이스라엘 분위기
6. 화석연료에서 전기차 산업으로의 대전환 과정에서의 에너지 병목
7. (개인적 생각) 우주 시대가 열리면서 철강, 알루미늄 수요의 증가?(우주 태양광 발전소?)
=> 다만 경기 침체가 발생한다면 원자재가 오르지 않는다! -> 무슨 원자재를 담는게 좋을까? 구리/우라늄/철강 등? 아님 희토류? '광물전쟁'이란 책을 샀으니 그걸 읽어보면서 공부하자
우크라이나 재건주 간단히 공부
우크라이나 재건주를 공부하였고 그 중 매력있는 기업들이 보였다. 우선 인프라 수혜주인 플로우로(FLR), 캐터필러(CAT), 벌칸 머트리얼스(VMC) 그리고 전후 복구 관련해서 수혜를 얻을수 있는 팔란티어(PLTR)이다.
팔란티어는 이미 아는 기업이라 굳이 조사는 하지 않을 것이고 우크라이나 재건이랑 연관성을 보여주는 기사만 찾아왔다.
솔직히 팔란티어는 이거 아니여도 내가 좋아하는 종목 중 하나였고 조정 받으면 추가매수하려고 했는데 생각했던 금액보다 좀 더 크게 매수해봐야겠다.
다음으로는 FLR, CAT, VMC에 대해 찾아봤다. 자료는 10-K보고서를 기반으로 NOTEBOOKLM을 사용해서 간략하게 조사했다.
(항상 느끼지만 NOTEBOOKLM 사용하고 안하고는 효율이 천지차이다.)
