포트폴리오 2024/12/1 기준
* 매수 : 신규
* 확대 : 비중 증가
* 축소 : 비중 감소
* 매도 : 전량 매도
* 수익률에는 추가 매수로 인한 수익률 하락 요인이 있음
수익률 COMMENT
수익 상승률 순위(M/M)
1) 정찰(29.8%)
2) 실적성장주(22.5%)
3) SPY(6.7%)
11월 시장 대응 전략(11/2일 기준) → 복기
결국 대망의 대선 끝으로 새로운 대통령이 어떤 변동성을 자아낼지 지켜봐야 한다.
트럼프 관련 시나리오와 해리스(민주당 기조 유지)가 방향성이 다르고 이에 따라 발생하는 시장 변동성에 대응하며 저렴해진 종목을 잘 가져갈 필요가 있어 보인다.
확실한건 둘 다 중국을 찍어누르고
제조업을 강화하고 ai와 유틸리티는 방향성이 계속 확실할 것이다.
>> 제조업 종목들의 모멘텀은 아직 드러나진 않아보이고, ai와 유틸리티는 기존 모멘텀대로 상승(PLTR, GEV, SMR, 천연가스 주 등), 그리고 그 외에 중소형주들이 기업 환경 완화 기대감에 급격하게 올랐다.
그리고 테슬라는 트럼프기조와 반대인데도 불구하고 머스크가 지지를 하고 있으니 대선 리스크를 없앴다고도 할 수 있겠다.
>> 트럼프 되자마자 테슬라 바로 갭상승했다. 미래에 대한 기대감
대통령 임기 1년차는 주가가 강한데 25년에 실적이 크게 상승하는 실적 사이클과 부채협상, 그리고 새로운 제도로 인한 변동성 중 어떤 팩터가 주가에 강한 영향을 끼칠지 지켜보자.
>> 취임 후 볼 일, 다만 트럼프 사단에 매파 성향의 재무부 장관 임명, 그리고 관세, 무역 관련 정부부처에 자신의 사람들을 심는 느낌이다.
유동성 측면
Fomc의 금리인하는 4.5미만으로는 잘 안 내릴 것 같다고 시장에서 보고 있다. 대선 때문인지는 모르겠으나 경제지표들이 매우 잘 나오고 있다. 하물며 내구재 소비까지도 잘 나오고 있다. 실물 경제는 호조이므로 이로 인한 금리인하는 별 기대가 안 될 수 있다.
재무부...
