나스닥 API로 ETF 티커들을 수집 후 yfinance로 가격 데이터를 받아 샤프비율로 표준화 해 Top 100 리스트를 뽑아서 현재 어느 섹터가 아웃퍼폼하는지 알아보았음.
※ 1위를 차지한 BOXX는 옵션 박스 스프레드를 이용해서 단기채 수익률을 복제하여 토탈리턴 형식으로 제공하는 ETF이므로, 순위에서 제외
1. 항공 및 방산(Aerospace & Defense)
현재 압도적인 퍼포먼스를 보이는 섹터는 단연 항공 및 방산이었음
섹터 ETF의 구성종목들이 다 비슷비슷하다보니, Top25 내에서만 해도 6개나 차지함. 어차피 대동소이하니 모두 차트를 소개할 필요는 없을 것 같아 리스트업만 해봄.
2위 PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF)
3위 ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF)
5위 MISL (First Trust Exchange-Traded Fund First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF)
6위 XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF)
8위 GCAD (Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF)
23위 UFO (Procure Space ETF)
2. GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF)
주요 메이저 대형은행들을 추종하는 ETF
SLR 규제완화 이슈에 의한 것인지 리서치 필요
주요 기본 정보 (Gemini 요약)
G-SIB는 국제적으로 너무 크거나 복잡해서 파산할 경우 글로벌 금융 시스템에 심각한 위협을 가할 수 있는 은행들을 지칭합니다. 금융안정위원회(Financial Stability Board, FSB)와 바젤은행감독위원회(Basel Committee on Banking Supervision, BCBS)가 매년 G-SIB 목록을 발표하며, 이 은행들은 일반 은행보다 더 엄격한 자본 규제와 감독을 받습니다.
Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB)의 주요 특징 및 정보:
투자 전략: 전 세계 은행 부문에 속하는 기업의 주식에 투자하는 액티브 운용 ETF입니다. 특히, FSB 및 BCBS에 의해 "글로벌 시스템적으로 중요한 은행"으로 지정된 대형 은행들의 주식에 집중 투자합니다. 일반적으로 포트폴리오 자산의 최소 80%를 글로벌 은행 부문 증권에 투자합니다.
총 운용보수 (Gross Expense Ratio): 0.35% (2025년 1월 27일 기준). 이는 테마형 펀드 카테고리 평균보다 낮은 수준으로 알려져 있습니다.
설립일: 2023년 12월 14일
총 자산 (AUM): 약 6.1백만 ~ 13.0백만 달러 (최신 정보에 따라 변동 가능, 상대적으로 규모가 작은 ETF)
주요 보유 종목 (2025년 5월 30일 기준):
Societe Generale SA
Deutsche Bank AG
The Toronto-Dominion Bank
JPMorgan Chase & Co
China Construction Bank Corp
Agricultural Bank of China Ltd
The Goldman Sachs Group Inc
Banco Santander SA
Citigroup Inc.
ING Groep NV
(종목들은 약 3~4% 내외의 비슷한 비중으로 균등하게 분산되어 있는 경향이 있습니다.)
3. BNGE (First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF)
관세의 영향으로부터 비교적 자유로운 업종들이기 때문인가? 하는 생각을 해봄
주요 기본 정보 (Gemini 요약)
투자 전략: S-Network Streaming & Gaming Index를 추종하는 패시브 운용 ETF입니다. 이 지수는 전 세계적으로 콘텐츠 스트리밍, e스포츠, iGaming(온라인 도박) 분야에 적극적으로 참여하는 기업들의 주식으로 구성됩니다.
상장일 (Inception Date): 2022년 1월 25일
자산 규모 (AUM - Assets Under Management): 현재 약 610만 달러에서 1300만 달러 사이로, 비교적 소규모 ETF에 속합니다. (정보 출처에 따라 약간의 차이가 있을 수 있습니다.)
총 운용보수 (Gross Expense Ratio): 0.70% (2024년 8월 1일 기준). 테마형 ETF 중에서는 중간 수준의 운용보수입니다.
주요 보유 종목 (2025년 7월 9일 기준):
Roblox Corporation (RBLX) - 약 6.58%
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) - 약 5.41%
The Walt Disney Company (DIS) - 약 4.90%
Netflix, Inc. (NFLX) - 약 4.85%
NetEase, Inc. (NTES) - 약 4.78%
Spotify Technology S.A. (SPOT) - 약 4.53%
Flutter Entertainment plc (FLUT) - 약 4.32%
Nintendo Co., Ltd. (7974 - 일본) - 약 4.17% (일부 정보에서는 WBD가 포함되기도 합니다.)
Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) -...
