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Week 23 리뷰 및 다음주 대응
Life LoggingDaily

Week 23 리뷰 및 다음주 대응

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Mainer
2026.06.06조회수 45회

① 거시환경

  • 미국 고용 서프라이즈로 인해 금리인하 기대감 축소

  • 6월 FOMC에서 인플레이션 지표의 둔화세와 노동 시장 견조성에 대한 연준의 판단 및 금리 인하 시점에 대해 주목 필요

② 유동성

  • 6월 예정된 스페이스X 상장으로 인한 유동성 흡수 우려

  • $GOOGL $META 유상 증자 우려

③ 기술

  • $NVDA 베라루빈 내 탑재되는 메모리에 대한 감축 우려

  • 이로 인한 메모리 호황 사이클 조기 종료 가능성 염두

→ 다음주 대응: CSP 기업들이 AI투자를 위해 유상증자를 한다는 것은, 아직 AI 사이클의 고점이 오지 않았다고 판단, 이로 인해 이번 하락장을 매수 기회(분할)로 판단하고 반도체 및 AI 인프라 주식들에 대한 비중을 늘려가고자 함 (포트폴리오의 다수가 암호화폐라는 점은 가슴 아픈 점.. 암호화폐는 긴호흡을 가지고 당분간 오래 지켜봐야할 듯 싶음)

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Mainer
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