[2026.01.04] 보유 종목 점검

!!! AI의 도움을 받아, 개인적인 생각을 정리한 것으로 매수/매도 추천이 아닙니다 !!!

현황

$NVDA +15.9% / 비중 6.0%

$NVO +0.75% / 비중 3.3%

$RCL -1.65% / 비중 2.25%

엔비디아

• 25년 7월 이후, 약한 우상향 밴드내 등락 반복

• 25년 7~10월 AI랠리에서 큰 급등도 없었고, 11월 이후 AI경계론?에서도 박스권 내 하방 지지 중
  (시장 소외?인가?)

• Base : 190달러 돌파시(거래량 동반) 불타기 -> 210달러 비중 축소(익절) -> 밴드 상단 지지선 이탈 시 전량 매도

• 현재 stop loss : 165달러

2026년 초 시장 환경 및 전망 (추론 포함)

• 실적 모멘텀: 2026년 1월 31일로 종료되는 회계연도 2026년 실적이 역대 최고치($212B 예상)를 기록할 것으로 전망됩니다.

• 신제품 기대감: 하반기 출시 예정인 루빈(Rubin) 아키텍처에 대한 기대감이 선반영되기 시작하는 시점입니다.

• 리스크 요인: 최근 트럼프 행정부의 중국향 H200 수출 허용 조치 등 지정학적 변화가 실적 가이던스에 변수로 작용할 수 있습니다.

노보노디스크

• 25년 7월 폭락 원인: 2025년 실적 가이던스(매출 및 영업이익 전망) 대폭 하향 조정과 가짜(조제) 비만치료제 확산으로 인한 점유유율 하락이 주요 원인이었습니다.

• Base : 경구약 출시와 점유율 회복(vs 일라이릴리) 확인 + 밴드 상단 돌파시 ...