[2026.01.17] 1월 3주차 매매 내역

해외주식

$SOXL

• TSMC의 실적 발표 전 뇌동 매매로 -2% 손실 마감

• 달력에 TSMC 실적 발표도 써놓고, Polls 이벤트 베팅도 해놓고, 멍청하게도 실적 발표 전날 매도함 (사실상 금붕어 급)

• 애초에 진입부터가 근거 없는 차트 매매 였기 때문에, 반성차원에서 기록함

$AMD

• 바움슈타인님 톡과 911GT3RS님의 글을 보고, CPU 쇼티지 트리거가 작동하지 않을까라는 기대감에 매수

• 차트상 단기 눌린 저항 돌파에 매수

• 간단히 해본 상대가치평가(NVDA, AVGO, MU, QCOM, MRVL) 결과, 어떤 배수를 보더라도 고평가로 나옴
  -> 진정 쇼티지가 온다면 배수가 낮아질 수 있을까?

• 일단 매수했는데, 기도 메타와 함께 공부해봐야겠음

$IREN

• 항상 인기가 많은 종목 중 하나. 사업 구조나 종목 분석은 Valc에서 많이 참고함

• 작년 하반기 뒤늦게 따라 들어가며, 평가이익 찍고, 결말은 마이너스나서 연말에 양도세 줄이려는 목적으로 매도함

• 조정을 꾸준히 지켜보다가, 재진입함

• 매수 근거 1. 차트 저항선 돌파

• 매수 근거 2. TSMC 실적 발표 발 AI 시장 안정화? 기대

• 목표가 전고점 / 손절가 저항선

생각 중...

• 트레이딩 계좌 전략을 세우며, 분산의 관점에서 AI 올인을 피하려고 했는데 결국 또 방향이 AI로 흘러가는 것 같다

• 그나마 다행인건, 욕심내지 않고, 종목 비중을 잘 조절하고 있는 중...?!

• 시간이 들더라도 기록을 남기고, 복기하는게 효과가 있음을 느끼고 있다

• 포트폴리오 기능 너무 좋다. 잘 쓰고 있다