켄피셔 - 섹터 전망

Jabil 비지니스 : EMS/DMS -> EMS : 전자 제조 서비스 솔루션 제공 ( 분야 : 5G, 무선 및 클라우드, 디지털 인쇄 및 소매, 산업 및 반자본 장비, 네트워킹 및 스토리지 산업의 고객을 포함 ) -> DMS : 다각화된 제조 서비스 솔루션 제공 ( 분야 : 자동차 및 운송, 커넥티드 디바이스, 의료 및 포장, 모빌리티 산업의 고객이 포함) 실적발표 일정 : 9월 26일(한국 기준) 매수 포인트 1) 가이던스 인터뷰 -> Valley AI가 아니였으면, 해당 기업을 가이던스 및 인터뷰에서 보석(or 돌)을 찾을 수 없었을텐데... -> JABIL INC FY2024 Q3 실적발표 컨퍼런스 콜 요약에 따르면, AI 시대에 대한 매출 상승 가능성 어필 부분 -> 그런데 미래 매출 분야가 아닌 현재 매출이 발생하는 데이터 분야에 대해 자신감을 보이고 있음 -> 그 중에서 가장 눈길이 가는 포인트는 바로 액체냉각 부분임 - BofA에 따르면 액체냉각 분야에 대한 향 후 시장 성장률을 굉장히 높게 평가 - Jabil CEO는 해당 사업에 대한 자신감을 표출하고 있음 - 그런데 10-K나 10-Q에 해당 내용에 대한 액체 냉각(liquid cooling)에 대해서 검색해도 아무 내용이 나오지는 않음... - QnA를 그래도 믿어보기로 함. 매수 포인트 2) 피어 그룹 대비 저렴 매수 포인트 3) 내가 좋아하는 챠트 모양 하락 채널선 돌파 & 일목 구름대 벗어나는 부근

BofA 소매판매 예상치 컨센보다 안좋게 생각 자동차/가스를 제외한 소매판매를 -0.5%를 예측값으로 설정하는 것으로 보아 BofA는 개인 소비 저감으로 경기침체가 앞당겨져와있다라고 생각하고 있다고 생각함 하지만 컨센과 대비되는 실제경제 지표 어려운 지표 예측 숏 스퀴즈 가능성 한 스푼 추가 10년물 국채 금리 값을 보면, 금 값의 상승을 보면, 달러 인덱스 값을 보면 확실하게 금리를 인하 금리를 인하하는 경우가 현재의 문제를 급히 해결하기 위한 것이라면, 주식에 대해 부정적이지만 앞으로 있을 문제를 예방하기 위한 금리 인하라면 고든의 성장공식에 따라 현재가치는 상승 그런데 위에 IB의 큰손들 부터 거장님들까지 예측하기 어려운 상황에서 많은 보험등을 들었을 가능성이 큼 그렇기에 월가아재형님이 말한 숏 스퀴즈가 충분히 일어날 가능성이 있다고 생각

연속 실업수당청구건수, 신규 실업수당청구건수 : 예상치 보합세 국내총생산 증가율 2차 추정치 : 3% ▲ => 예상치 상회 국내총생산 디플레 증가율 잠정치 2.5% ▲ => 예상치 상회(그러나 이전값 3.1% , 지속적인 하락을 유지하고 있는 상황) 국내총생산 디플레 => 명목GDP / 실질GDP -> 인플레이션 정도를 나타냄 근원PCE 물가지수 증가율 : 2.8% 결론 : 노동시장의 리스크는 없고 인플레이션은 잠잠해지고 있는 상황을 더욱더 나타내고 있다. 따라서 파월은 급랭한 경제상황이 아닌 소프트랜딩에 대한 확률을 더 높게 평가할 수 있다고 생각된다. 따라서 0.5%인하보다는 0.25%인하 / 데이터 디펜던시가 더 높아질 수 있다고 본다.

AI의 큰 흐름이 변하지 않는다면 가까운 미래는? 일론 머스크 신규 인터뷰, AI 칩 부족 다음 이게 부족해진다. (한/영 자막) [2024.02.16]AI: 알고리즘 - 반도체 - 전력 - 데이터 핫한 엔비디아, 반도체에 넘어서서 조금 먼 관점에서 결국 에너지 공급은 필수적인 요소 트럼프,해리스든 에너지 문제는 향 후 개선이 필요한 문제 신기하게도 트럼프 당선 후 우라늄 관련주는 신고가 갱신 트럼프 당선 2016년 11월 이유 : 제조업에 부흥을 위해서는 에너지절감이 필수적인 요소, 따라서 환경 관련 규제 및 원전에 대한 규제가 없어질 확률이 높음( 돌아온 트럼프의 시대 - 하이투자 증권 P.60) 종목 상기 하이투자증권에서 추천하는 우리늄 관련주로 선택 ( 돌아온 트럼프의 시대 - 하이투자 증권 P.40) 트럼프가 당선되지 않더라도, 에너지 문제는 양당이 해결해야하는 문제이므로 정치 관련 리스크는 작다고 생각됨. 월가아재 시황영상에서 해당 시황 촬영 날짜에는 우라늄 관련주가 벨류에이션이 높은 상황 하지만 현재 볼린져밴드 200일선 이탈상황이므로 소량 매수 진행

상승장에서 놓쳤던 아쉬웠던 종목들 일본 상사주 일본 상사주식은 버핏형님이 예전에 매입했다고 뉴스에 난리가 난 종목들이다. 24/08/06 기준 국장 기준 더 하락한 니케이지수 ETF를 통해 매수하는 것이 좋다고 생각함 상사 ETF 티커 : 1629 현재 가격 워렌버핏 투자 시기 : 2020년도 가격 : 25000 / 현재 3배 높은 상황 1주 구입 후 추가 매수 조건 -> 엔화 안정세 -> 민주당이 나서서 TGA잔고를 소진해서 재정정책을 사용할 경우 => 인플레이션 재발 -> 아슬아슬한 경기침체 여부가 확실하게 경기침체로 굳어질 경우 => 원자재 기업 -> 연준 및 정부 측에서 앤캐리트레이드에 대한 영향 없다고 공포할 경우 ❗❗❗리스크❗❗❗ 엔화 강세가 일본 상사주식에 도움이 될까? -> 답변하기 어려운 부분, 상사는 많은 비지니스모델을 가지므로 에너지나 철강 부분에서는 악재이지만 소비재 수입해오는 경우에는 호재이기도 하다. 따라서 리스크라고 할 수도? 혹은 헷지하는 종목이 될지도...?