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진입 근거
딥시크 발 쇼크와 행오버 이슈로 주가가 많이 빠진 상태였다. 미국 주식이 진통을 겪으며 그 여파가 코스피에 닿은듯하다.
딥시크 모델을 만드는 데에 들어가는 리소스가 이전 LLM에 비해 현격히 적다는 것이 미국 시장에 충격을 주었고, 반도체와 유틸리티 등 인프라에 들어가는 제품을 만드는 주식들이 폭락을 겪었다.
1) 외적 변수로 인한 조정
그 여파로 인해 오늘 한국에서는 하이닉스(-10%), 삼성전자(-2.4%) 등 반도체 주식과 현대일렉트릭(-10%), 효성중공업 (-12%) 등 변압기 주식들이 많이 빠졌다.
폭락한 주식들은 AI에 대한 투자로 인해 수요가 계속 증가할 것이라는 프리미엄을 받고 있는 상태였다. 산일전기의 경우에는 상장한지 얼마 안돼서 그런지 peer 대비 프리미엄이 적은 상태였다.
그러나 23년에는 매출 99% 성장, 24년 3개 분기 매출만으로 23년 매출을 뛰어넘은 상태다. 미국의 노후 전력망 교체 수요가 지속적으로 발생하며 해외 매출이 80% 정도를 차지하고 있으며, 향후 성장이 기대되는 회사이다.
GE 버노바에 공급 계약을 따내는 등 해외 유명회사들과도 협력을 하고 있고, 영업이익률이 24년 3개 분기 기준 33%나 되며 이익률 또한 영업 레버리지를 통해 성장 중이다.
성장은 더 잘해왔는데 프리미엄을 적게 줘놓고 빠질 ...
