현재 고려할 게 크게 세 가지 - 트럼프, 실적발표, fomc - 가 있습니다. 실적발표 원래 실적 발표 기간에는 주식 관련해서 이미 보유중인 포지션도 줄이거나 아얘 보유하지 않는 편입니다. 다만 실적 이외의 요소 deepseek가 이미 한 번 충격을 준 후이기 때문에 deepseek 충격이 없었을 때에 비하면 주식 롱포지션의 손익비가 좋아졌다고 보고 있습니다. 또한 평소보다 네러티브, 시장 심리의 영향력이 강해진 상태로 판단됩니다. 실적과 기업 컨콜 발언 등이 내러티브 형성에 지대한 영향을 줄 것입니다. 어쩌면 숫자보다 정치인, 기업인들의 발언이 영향이 더 클지도 모르겠습니다. 중요한 실적 발표는 오늘 1/29 한국시간 3시 asml 미장 종료 후 테슬라 MS META 1/30 애플 2/4 구글 2/6 아마존 2/26 엔비디아 FOMC와 PCE 실적은 정말 잘 모르니 50%이상 승률을 기대하기 어렵지만, 이전부터 생각한 것처럼 이번 fomc는 매파적이지 않을 가능성이 크다고 보고 있습니다. 트럼프 트럼프가 내뱉을 숫자들이 협상용임을 이미 모두 알고 있습니다. 트럼프의 관세 정책이 실제로 얼마 만큼의 강도로 현실화가 될지는 트럼프도 ...

미국채 10년물 롱 청산 어제 딥시크로 시끌시끌 하는 동안 오후 8시경 10년물 금리가 4.5까지 내려왔습니다. 부근에서 지지가 단단했고 미국장 시작 전 이미 딥시크 충격을 시장이 소화한 모습을 보였기 때문에 일단 전량 청산했습니다. 여전히 상반기는 금리 하방 압력이 유리할 거라는 뷰를 갖고 있습니다. 이제 단기 모멘텀이 FOMC, PCE 등 이벤트로 전환될텐데, 그전까지 천천히 같은 비중으로 다시 롱 진입할 생각입니다. 이번 딥시크 쇼크가 단기 쇼크에 그칠 가능성이 크다고 보고 있고, 그러면 오늘 정도가 장기채 저점매수 기회라고 생각해서 절반 이상 담을 생각입니다. ...

미국장기채 롱 홀딩 가장 핵심적인 근거는 트럼프 취임 이후 무슨 일이 있어도 인플레이션을 해결하는 것이 1순위이기 때문입니다. 매크로 분석팀의 초심자 해설 36편에서 트럼프가 무엇보다 인플레이션 해결에 가시적 성과를 보여야 한다는 말에 공감합니다. 관세와 이민 정책 등 여러 요소들에 대해 시장과 전문가들이 전망하듯 인플레를 부추길 요소가 있을 수 있습니다. 다만 가장 중요한 인플레 진압에 실패한다면 관세든 무엇이든 무를 수 있다고 생각합니다. 디플레이션이 나타날 때 주가가 어떻게 반응할지는 모르겠습니다. 금리가 하락하니...

미국채 10년물 롱 비중베팅 차트 TN 1일봉, MACD다이버전스(미묘), 주요 지점 4.7~4.8을 지지 라인으로 형성 스윙으로 진입했기 때문에 재진입하더라도 일단 4.5(111'28) 부근에서 절반 이상 털 예정입니다. 손절은 1시간 봉 기준 계단식 상승하는 하단 부분 110'12 진입 과정, 근거, 남은 변수 ppi발표 후 cpi발표 전 타이밍에 절반 진입 ppi가 좋으면 cpi가 나쁘지 않을 확률이 70%대 물가지표가 좋을 때 그간 금리 상승분을 반납하는 정도가 물가지표가 나쁠 때 금리가 추가적으로 상승할 여력보다 높을 것으로 판단 -> 손익비 굿 cpi발표 후 급등 이후 1/17 1/20 절반 추가 진입 4.7~4.8은 누구에게나 매력적인 채권 진입 레벨로 판단 연준 월러 이사의 비둘기 발언 - 시장은 트럼프에게 나 뽑아달라는 어필이라며, 정치적 의도가 있다고 판단 남은 변수 2.3 2.5 QRA 21일부터 부채한도 도달을 막기 위한 옐런의 비상조치 시행 트럼프의 행보가 물가와 고용에 어떤 영향을 끼칠까? 한 가지 좋은 글: 메르 블로그 https://blog.naver.com/ranto28/223730692897 Tobin Tax: 트럼프의 대외수입청(ERS)에서 관세뿐만 아니라 외국인 투자자금에 대한 세금을 부과할 수 있다. 물가 상승 없이 세수를 늘릴 수 있다면 장기금리 하향안정 가능할지도?

달러/원 숏 홀딩 12월 외환보유고 발표결과, 심리적 주요 지점인 400B 달러 지켜주면서 오히려 보유고가 늘어난 상황 중국 인민은행이 기준환율을 7.1876 위안으로 절상 고시하며 위안화 강세, 원화는 위안화와 동조세 달러가 지금보다 더 강세가 될지 지켜봐야 하는 가운데, 트럼프 1기 당선 확정 이후 달러지수 추이와 현재를 비교하는 그래프가 여기저기서 소개되는 중. 미국 장기채 금리 현재 수준이 고점이라고 판단 중이나, 전고점 돌파할지 지켜봐야 하는 상황. 결과적으로 장기채 롱(금리 하방) 베팅보다 달러/원 숏이 유리하다고 판단 중이나 어떤 경우에도 1475를 돌파하면 손절할 계획입니다. 천연가스 롱 진입 우크라이나 가스 수송 중단 생각보다 추운 겨울 날씨 EU의 가스 저장 목표 상향 현재 Net 포지션 숏(실력이 미천해 직접 확인하지 못했습니다) 출처 [한화투자증권 Global S&T] 시황 & 차트 텔레그램 천연가스 선물 1시간봉 우크라이나의 천연가스 수송 중단 발표 이후 갭상승, 조정받아 12월30일의 갭을 매꿔준 후 다시 방향을 찾는 순간으로 판단하고 오전 중 진입했습니다. 평단가는 3.5 살짝 넘는 수준입니다. 천연가스는 순간적으로 쏠리는 단기 추세도 무섭지만, 확실히 방향이 정해져도 단기 조정이 거센 편이라고 생각합니다. 이번에 거센 조정이 나왔기 때문에, 지금 자리에서 지지받아 준다면 잘하면 중기 이상 추세가 나올수도 있다고도 생각합니다.