나스닥 롱 비중베팅

미국채 10년물 롱 청산 간밤의 증시 폭락이 있었고 오전까지 이어지는 모습입니다. 침체 = 장기금리 하락 네러티브가 슬슬 저물어 갈 수 있습니다. 이제 시장은 곧 부채한도 협상, 연방정부 셧다운에 눈을 돌릴 수 있는데, 이미 심리가 최악인 상태에서 위와 같은 이벤트가 단기적으로나마 금리 급상승을 가져올 수 있습니다. 트럼프가 10년물 금리를 벤치마크로 보고 있더라도 수급적 상황 또한 만만치 않아 보입니다. 관련해서, 텔레그램 등 여기저기서 시황을 읽고 있는데, 너무 잘 정리해주신 문라이트가 있어서 링크 같이 올립니다. 반대로 채권 가격이 더 상승할 가능성도 분명히 있습니다. 복잡한 것들은 무시하고 안전자산으로 쏠릴 가능성이죠. 그러나 위 이벤트들은 베팅에 참여할 만큼 제가 잘 알지 못해서 적당히 후퇴합니다. 어제 자기 전에 다...

현재 트럼프 속내 맞추기 메타가 지속되고 있다고 전제합니다. 트럼프 1기 당시 주가지수가 트럼프의 심리적 벤치마크였다면 2기 현재 트럼프의 심리적 벤치마크는 미국채 10년물 금리입니다. 트럼프 당선 11월 6일 트럼프 임기 시작 1월 20 이번 당선부터 임기 시작까지, 시장은 트럼프가 그동안 했던 발언들을 토대도 인플레가 자극될 것을 우려했다면 임기 시작 이후 이제는 침체를 의식하고 있습니다. 좋게 말하자면 물가 안정, 금리 안정을 기대하고 있습니다. 한동안 나스닥 롱은 신이었던 것처럼, 앞으로 당분간 장기채 롱이 신인 메타가 된다는 데에 조심스럽게 베팅을 시작했습니다. 원래 차트만 보고 진입할까 vs 좀 더 기다릴까 고민도 됐는데, 이번 월가아재 칼럼 102회를 보고 진입을 시작하겠다는 마음을 먹었습니다. 유대 자본을 많이 신경쓰는 트럼프가, 주가 부양을 덜 중요시(포기X) 하게 되면 자신에게서 돌아설 유대자본을 이렇게 다른 방법으로 신경쓰는게 아닐까 생각합니다. 실제로 월 스트리트 < 메인 스트리트 발언도 있었죠. 그렇다면 많은 분석들처럼 현시점 트럼프의 심리적 벤치마크는 미국 장기금리가 맞겠구나, 뇌피셜을 돌립니다. 그리고 지금 시점에 주가지수 방향성은 개인적으로는 도무지 모르겠어서 손이 안 나갑니다..ㅎㅎ 결론적으로, 10년물 롱은 단기적으로 손절할 자리도 명확해서 트레이딩 관점에서도 해볼만하고, 중기로 봐도 잠깐 물리더라도 추세를 따라갈 것 같다고 판단합니다.

트럼프 메타 상황에서, 관세에 대한 두려움이 어느 정도 잦아들자 나스닥이 좋은 모습을 보이고 있습니다. 나스닥 선물 일봉 중기 하락 채널을 벗겨내고 이전 저항 라인도 뚫어냈습니다. 나스닥 롱을 따라갈까 생각했으나, 최근 주목받는 중국 쪽도 추세가 심상치 않고 몇 가지 유리한 점이 있어보여서 항셍테크 진입했습니다. 테크주라고 해도 구성 기업들이 중국 국내 소비나 수출 영향에서 자유롭진 않지만 중국주식 특히 테크쪽은 트럼프발 관세의 나쁜 영향을 비교적 덜 받을 가능성이 높다고 봤습니다. (특히 투자심리 측면에서) 딥시크가 미국 빅테크에게는 충격이라면 중국에겐 희망으로 보입니다. 정부 자금이나 제도, 인재들까지 확실하게 쏠림이 나타나는 상황으로 보입니다. 시진핑이 ...

https://blog.valley.town/@appaggachi/post/67a8b1162a1462f887fc5c9b 이때 적어놓은 대로 실행하고 있습니다. cpi충격으로 엔이 급락했고 어제 해외선물 엔 롱 1계약 진입했습니다. 원래 엔/달러 롱이나 달러/엔 숏을 하고 싶었는데, 생각이 약간 바뀌어서 해외선물 엔 롱으로 정했습니다. 달러, 엔만 놓고 봤을 때 장기적으로 달러 약세, 엔 강세에 대한 생각은 변함이 없습니다. (사실 다른 사람들 뷰를 끌어온 것이죠) 그렇다면 원은 어떻게 될까 생각했을 때 엔보다는 달러에 맞춰서 혹은 더 빨리 약세가 되지 않을까 생각합니다. 단순하게, 앞으로 어떤 경우에도 미국보다 금리를 빠르게 내리면 내렸지 더 느리게 내리지는 않을 것으로 보기 때문입니다. 그래서 원화로 엔 롱 vs 달러로 엔 롱 중에 후자를 택했고 fx마진은 자신이 없고 계좌가 휴면상태여서.. 엔 선물 롱을 선택했습니다. ...

보유중인 BDRY 3월 초까지 잘 보다가 청산하기 달러/엔 숏 중장기, 저레버리지로 매매하기 두 가지 제외하고 당분간 매매를 최대한 자제하려고 합니다. 지난 6개월정도 과분한 수익을 얻었습니다만 지금같은 실력으로 지금같은 장에서 매매를 지속하다간, 제 실력에 걸맞게 본전으로 회귀할 것 같습니다. 도리어 변동성 하에 데이트레이딩하기 좋겠다는 생각도 사실 미련처럼 있지만 본업을 내려놓고 하루 종일 매매에만 집중할 용기도 근거도 없기도 합니다. 원래 슬슬 매매를 내려놓아야겠다 생각하고 비중도 줄이고 있었는데, 3기 펠로우분들 입장하는 것 보고 공부, 강의를 더 이상 미뤄두면 안 되겠다는 막타를 맞았습니다. 시장에 붙어있기 위해서라도 매매나 시황 캐치업을 아예 놓긴 싫지만 저질 체력과 자녀계획, 본업을 생각하면.. 매매를 줄이지 않으면 공부는 아마 5년 안에는 못 할 것 같습니다. 밸리 보면 현생이 매우 바쁜데도 공부도, ValC제출도 하시는 분들도 계시던데, 정말 존경합니다. 늘 그렇듯, 혼자 생각하는 것보다 블로그에 적어두는 게 스스로와의 약속을 더 잘 지키니까, 여기다가 적어놓습니다. 나스닥 숏은 오늘 본전에 손절했습니다.