코스피 금번 사이클 목표지수 성정

일본의 강제적 법률 조항과 자본 법률 변화로 일본시장은 이익그로스 없이 상승. 대주주의 기업현금 편취는 결국 자본의 재분배와 밀접. 자본의 재분배는 ROIC를 높일 수 있는 성장전략과 ROE를 높일 수 있는 주주환원정책으로 귀결. 자본의 재배치는 결국 PER을 결정하는 전략적 의사결정

하반기를 대비할 바텀피싱 섹터는? 바닥 이미지. 삼성, 현기차, 화학, 2차전지, 인터넷 게임 ?? 6월까지 모든 재화의 수출입데이터는 사실상 신뢰하기 어려운 상황. 역으로 이미 수요가 위축되어 있는 섹터들은 데이터의 신뢰성이 높아짐. 어차피 망가진 수출이 관세때문에 늘어난 것은 아니고, 순수 수요에 반응할 확률이 높기 때문에. 최근 수출관련 바닥을 통과하는 섹터는 현재까지 2차전지. 6개월이 될지 1년이 될지 모르지만 전기차 캐즘은 극복될 것. 2027년으로 비록 연기됐지만 유럽의 전기차 의무생산비율 20%는 여전히 유효.

삼성바이오로직스의 인적불할 조회공시. 전제조건 - 삼성전자 주가의 고정 혹은 하락과 삼성바이오로직스의 큰 폭의 상승. 이재용은 삼성물산의 최대주주이기에 금번 삼성물산은 현재 승계의 주인공. 삼성바이오로직스의 1대주주는 삼성물산 43% , 2대주주 삼성전자 31%. 삼성바이오로직스의 매우 강력한 상승은 큰폭의 지분가치 상승가능해 금번 삼성그룹 지배구조 정리에 반드시 필수. 삼성물산과 삼성전자의 자체 기업분할 혹은 삼성바이오로직스 분할이 가능해질 정도의 파괴적 상승 필요. 지금 왜 이런 루머가 나왔는지 상상해보면... 삼성전자의 주가도 더 이상 묶어놓기 힘든 것인가? 게다가 정권이 바뀌면서 삼성그룹에 유리하게 진행되는 것은 없다는 것은 정설. 이재용에게 남은 시간이 얼마 남지 않은 것은 너무나 분명하다. 마치 트럼프를 보는 듯한.