
대서양canary
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탄광 속의 카나리아가 되려 노력해 나가고 있습니다.
리스크에 민감하게 반응하려 노력할 뿐, 리스크를 회피하진 않습니다.

일단 현 상황을 점검 해보자.

현재 포트폴리오에 유의미한 영향을 줄 수 있는 종목은 4개 기업이다.
산일전기: 포트 비중 15.3%
현대로템: 13.1%
한화오션: 11.3%
삼성전자: 11.1%
산일전기와 현대로템은 실적 발표 이후 단기 급락으로 판단되어 홀딩 중이다.
그리고 아직 차트 상 유의미한 지점을 이탈하지 않은 점이 홀딩 결정을 내리게 만들었다.

산일전기가 만약 실적발표 이후 10일 VWMA를 이탈했다면, 비중을 축소했겠지만 그 정도의 급락은 아니었기 때문이다. 새로운 이슈가 나올 경우, 어제 복기 글에서 올린 원칙에 입각하여 비중 축소를 결정할 예정이다. 오늘 나온 8%의 하락에도 버틸 수 있었던 이유 중 하나는 이익 쿠션이 충분한 것도 이유 중 하나다. 확실히 수익률이 20%를 넘어가면 음전하기가 더 힘들다고 말씀해주셨던 학교 선배님의 말씀이 옳은 듯 하다.

현대로템 또한 산일전기와 같은 맥락에서 쉬이 매도 결정하기 어려운 기업 중 하나이다. 우크라이나 종전이 ...

