트럼프 취임 이후

2025년 전망(초안) 1.전망 미중패권 전쟁으로 미국과 중국 모두 과잉재정이 스탠다드가 될것. 넘쳐나는 과잉재정은 패권전쟁의 중심이 되는 핵심산업으로 집중될 수 밖에 없음. 핵심산업 : AI, 전력인프라, 방산, 암호화폐 리쇼어링이 성공적으로 된다면.. 부동산 쪽 기업들도 나쁘지 않다고 보긴함(일단 지금 주가가 낮아서) 2.투자전략 : 미국과 암호화폐 중심투자 + 분산투자(달러단기채권, 국내주식) 1) 미국 -AI -전력인프라 : AI 하려면 무조건 필수 원자력(LEU), 태양광(FSLR), AI전력인프라 ETF -부동산 : 리쇼어링 시 제조업지대 주변 부동산 긍정적. 밀레니얼 세대 실수요, 낮은밸류 고려, 분산투자 DHI -방산 : 팔란티어 항상 예의주시 중 2)암호화폐 결국은 미국 보고 투자. 코인-달러(스테이블코인) 시스템 활성화를 통한 달러 패권 재확립 및 국채 수요처 마련. 비트코인 전략자산 비축을 통한 부채문제 해결 등을 하려면 결국 암호화폐 시장자체가 활성화되는 것이 유리할 것으로 판단. 규제 완화 등에 대한 기대감. 1)단기적(25년 10월까지) -이더리움, 솔라나, 월드코인, 페페 등 알트 위주로 투자(활성화로 인해 내년 중 한번은 비트 수익률 초과 발생 예상) 2)장기적(25년 10월 이후) -비트 외 모두 익절(이더, 솔라나 많이 갈 경우 1/3 정도 보유 고려) -조정은 분명 올것으로 예상되기에 그때 비트 추매고려 3)분산투자 -달러단기채권 : 환율 + 금리인하. IRP 위험자산 한도문제로 분산투자 -국내주식 : 환율 1,500원 돌파에 따른 국장 하락 시 분할매수(SK하이닉스, 조선주, KB 정도 고려 중)

미국부동산시장에 대한 흥미로운 내용을 들어 정리 및 추가 의견 행동 및 후속조치 다음주부터 가격을 보면서 매수(140불 아래로 100만원 단위로 400만원까지 매수) 목표 매도가는 180불. 중단기로 내년 상반기 말까지 일단 보유 예정. (하지만 실시간으로 CPI와 금리 및 신규주택공급은 계속 주시!) 장점 및 매수하려는 이유 1.공급의 부족(신규공급, 기존매물 다 부족) 신규는 08년 서브프라임 사태 이후 급격히 위축, 코로나 이후 또 위축 되었다가 서서히 올라가고 있지만 아직 부족 기존매물은 미국 주택소유자 대부분이 30년 저금리로 대출 받아 둔 상태. 현재 이미 집값이 그때보다 많이 올랐고 고금리라서, 갈 아탈 경우 더 비싼 가격의 안좋은 집을 고금리로 사야하기 때문에...

프리미엄 칼럼을 보면서 내가 갖고 있는 자산 중 가장 수익율이 나쁜자산의 바닥은 어떤걸로 판단해야할지 생각해보기 위해 이 글을 써야겠다는 생각이 들었다. 갖고 있는 자산 중 현재 가장 낮은 자산은 국내 주식. 물론 이번 계엄령 사태 터진 바로 다음날 손절을 한 상황이지만, 손절 한 원화는 국장에서 계속 굴려볼 생각이다. 바닥의 시그널을 잡아서 진입 시점을 잡는 것이 중요하니, 지금이 생각해볼 적기라고 판단하였다. 짧은 지식을 모아 판단 기준점들을 생각해보았다. 기준점1. 미장기채금리 이유 : 장기채 금리상승은 미국으로의 자금흡수를 의미, 국내 자산시장 자체에 좋지 않음. 국장, 국채 전반적으로 다 안좋은 영향. 현황 : 장기채금리는 당분간 떨어지기 힘들것. 장기채 ...