[정리] 오종태, 엔비디아 실적 발표 분석 + 삼성전자 개인뷰

송명섭 2024-08-07 [AI 투자및경기둔화조짐] 1. 현황 분석 메모리 반도체 시장: 2024년 메모리 반도체 시장은 전반적으로 회복세를 보일 것으로 전망됩니다. DRAM의 수요 증가율은 스마트폰 판매 증가에 힘입어 +16.7%로 상향 조정되었습니다. 그러나, 미국과 중국의 IT 수요는 둔화되고 있으며, 유럽에서는 회복세가 나타나고 있습니다​. HBM(High Bandwidth Memory) 수요: HBM 수요는 엔비디아와 같은 주요 기업들로부터 긍정적인 평가를 받고 있으며, 특히 CY25에 대한 기대가 큽니다. 이는 HBM3E와 HBM4의 도입이 본격화됨에 따라 시장에서 강한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다​. 2. 주요 리스크 및 기회 요인 업사이드 리스크: HBM의 경쟁력 강화와 DRAM 수요 증가가 주요 요인으로 작용할 것입니다. 특히, 삼성전자와 SK하이닉스는 HBM 부문에서의 우위를 지속할 가능성이 큽니다​. 다운사이드 리스크: 중국의 IT 수요 둔화와 미국 IT 소매 매출 감소가 주요 ...

워런 버핏의 버크셔 의 뱅크오브 아메리카의 지분 축소를 gpt 를 통해 버핏이 어떤 입장으로 의사결정을 했는지, 투자일지 템플릿을 넣어서 평가해보았다. 결과는 버핏은 현재 금리인하 기대로 금융주 대형 은행의 주가가 많이 오른 시점에 매도를하여 향후 시장 조정에 대비하, 현금유동성을 확보하는 전략을 취한것으로 보인다. 의사결정 너무 나이스하다 버핏형 버핏형님은, 결국 경기가 둔화 것으로 본다는건가요??? 투자일지 - 워런 버핏 관점에서 1) 투자에 임하기 전의 나 자금 상황 총 자산 규모: 약 1,800억 달러 유동 자산: 충분히 확보되어 있음 심리 상태 행복도: 8/10 스트레스 수준: 3/10 (시장 변동성 대비 견고한 심리 상태 유지) 투자 외적 요소 현재 세계 경제 및 정치적 불확실성 요소 고려 중...