200521 스테이블 코인에대한 내 시각

월가아재 시황칼럼 123편 | SLR 규제 완화는 트럼프에 대한 월가의 심사대일까? SLR 규제완화 > 국채금리상승 > 매수기회로 삼기 SLR 규제완화 > 국채금리 하락 > 걍 흘러가~~ SLR 규제 완화가 실제로 시장에서 작동하는지 않하는지 (3~5%정도의 미국 은행의 돈이 여유가 생기는 것 같은데) → 월가 아저씨가 말하는 유대 자본이 트럼프를 압박하는 방향으로 흐르는지에 대한 배팅인거 같은데??? 근데 이거 주식 하락하면 사면 되는 꿀 매매이긴 한것같다. SLR 규체 완화 → 유대 자본(은행) 이 국채를 사줄까? → 사준다 → 국채 금리하락 → 안사준다 → 국채금리 상승 → 이자율 증가 → 주식 하락 →(아마도 매수기회?)

250519 포트폴리오 정리 하고 시작 포트폴리오를 보면 가관이다. 1) 현금 주식 비중은 6:4 이고 2) 97.3%가 원화자산이다. 그중 주식을 살펴보면 주식의 71%가 삼성전자 28%가 원익머트리얼즈로 삼성전자향 반도체 쪽으로 몰빵이된 포트폴리오다. 이건 어느 누가 보더라도, 전혀 분산이 되어있지 않아서 (가치투자를 위해서는 반복된 시행을 여러 종목에 통해 해야하는걸 고려해봤을때) 굉장히 위험한 포트폴리오라고 밖에 할말이 없다. 삼성전자와 원익머트리얼즈는 사실상 같은 방향으로 움직일꺼고 삼성 업황이 턴어라운드했을때 시간상의 선후 차이만 있는 포트라고 판단된다. 즉 이 포트로 노릴 수 있는점은 크게 두가지라고 생각된다. 1) 외국인이 원화 한국 자산 매수 2) 반도체 업황이 턴어라운드 할때 크게 한국 반도체쪽으로 포트가 노출되어있있다 그런데 이런 2가지 케이스가 아니라면 사실상 관리가 전혀 안된 포트라고 밖에 할 말이 없다. 자, 그럼 앞으로 내가 해야할것은 무엇인가 생각해보자.... 그래도 포지션을 급하게 바꾸기보다는 현재 내 포트 폴리오에서 노릴 수 있는 2가지가 이뤄질 가능성을 한번 살펴보고 어떻게 바꿔 나갈지 생각해보자.. 우선 다음글에서 KOSPI 가 어떻게 될 지 리서치 해봅시다.

오늘 1000 만원 매수함(원익머트리얼즈) . 사유 : 2000 만원정도를 매수 매도용으로 사용 . 항상 매도는 2000만원 하기 . 항상 매수는 2000만원 하기

(24.08.13) 요약 : 심플한주식이고, 지금 컨센대비 많이 저평가 영역에있다. PBR만해도.. 암튼, 하반기 반도체가 적정이상으로만 팔리면 주가는 원복될듯. 1) 투자에 임하기 전의 나 나의 자금 상황 : 거의 대부분 주식에 들어가있는상태(전체자산의76%, 투자계좌의 91%가 주식, 9% 현금, 나는 투자계좌에서만 현금-주식 비중 관리함 ) 나의 심리 상태(행복도, 스트레스 수준) : 최근 엔케리 트레이드 자금 회수에 의한 코스피 10% 조정이 있은뒤 아직 주식이 회복되지 않았지만, 딱히 스트레스는 받지 않는 상태, 지난달 고점 대비 손실은 3700만원정도(고점 대비 12%정도 하락한 상태) 투자 외적으로 신경쓰이는 일이나 고민 > 투자 판단에 영향을 주고 있는지 : : 딱히없음 욕망의 수준 : 얼마나 돈을 많이 벌고 싶어하고 있는가? 이 욕망이 조급함으로 이어지지 않는가? 만약 좋은 기회가 보이더라도 1주일을 참을 수 있는가? : 추가 자금 투입 계획이 없음, 하반기 주식 반등예상하는데 그때 조금 먹고 비중 줄일 계획, 참을 수 있지 ​ 2) 투자 의사결정 메크로 시황에 대한 판단 : 월가아재 컬럼 및 유동상 컬럼 참고하여 하반기 유동성 공급이 약강 정도로 있을것으로 판단. + 경기침체 리스크 상존 (하방을 어느정도 받쳐주지만, 그렇다고 다이나믹하게 오르긴 힘들지 않을까 생각중) 상품 : 어떤 상품인가? 이 상품에 대한 나의 지식 수준은? 과거에 매매한...

투자일지 . 매일 쓸필요는 업고 . 시장에서 큰 이벤트가 터졌을대 ​ 쓰는 방법 1) 투자에 임하기 전의 나 나의 자금 상황 나의 심리 상태(행복도, 스트레스 수준) 투자 외적으로 신경쓰이는 일이나 고민 > 투자 판단에 영향을 주고 있는지 욕망의 수준 : 얼마나 돈을 많이 벌고 싶어하고 있는가? 이 욕망이 조급함으로 이어지지 않는가? 만약 좋은 기회가 보이더라도 1주일을 참을 수 있는가? ​ 2) 투자 의사결정 메크로 시황에 대한 판단 상품 : 어떤 상품인가? 이 상품에 대한 나의 지식 수준은? 과거에 매매한 적이 있다면 이 상품에 대한 매매 성과는 어떤가? 가설 : 이 상품에 대해 가지고 있는 나의 가설은 ...